行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘沪深300ETF联接C(005918)

2021-12-07     1.39150.5492%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,799.990.980.252319
2600036招商银行972.8419.280.131511
3601318中国平安815.6216.870.11510
4000858五粮液710.893.240.101401
5000333美的集团573.528.240.08813
6601012隆基股份557.346.760.081250
7300059东方财富476.0013.850.071446
8002415海康威视430.797.830.061045
9603259药明康德427.412.800.061669
10601166兴业银行414.2922.640.06639
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,570.500.760.213343
2601318中国平安839.2113.060.111566
3600036招商银行808.6914.920.112235
4000858五粮液664.382.230.092791
5601012隆基股份463.685.220.062517
6000333美的集团402.555.640.051922
7600276恒瑞医药367.555.410.051548
8601166兴业银行360.6317.550.051593
9601888中国中免354.241.180.052098
10002415海康威视345.245.350.052245
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,333.170.660.202613
2601318中国平安1,134.5014.420.171460
3600036招商银行844.0916.520.131505
4000858五粮液691.472.580.101780
5000333美的集团538.636.550.081287
6601166兴业银行466.8419.380.071136
7600276恒瑞医药455.354.940.07868
8000651格力电器401.336.400.06908
9601888中国中免394.971.290.061219
10600887伊利股份323.578.080.05794