1.3210% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 8,908.12 | 122.60 | 8.92 | 1633 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 8,880.54 | 6.15 | 8.90 | 1835 |
| 3 | 605499 | 东鹏饮料 | 8,605.85 | 28.56 | 8.62 | 231 |
| 4 | 002311 | 海大集团 | 7,070.18 | 110.87 | 7.08 | 333 |
| 5 | 301498 | 乖宝宠物 | 7,020.99 | 75.03 | 7.03 | 36 |
| 6 | 603129 | 春风动力 | 5,973.93 | 22.27 | 5.98 | 203 |
| 7 | 603288 | 海天味业 | 5,497.43 | 141.10 | 5.51 | 55 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 5,475.91 | 200.73 | 5.49 | 381 |
| 9 | 600600 | 青岛啤酒 | 5,433.85 | 82.43 | 5.44 | 42 |
| 10 | 600690 | 海尔智家 | 5,416.95 | 213.86 | 5.43 | 496 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,851.03 | 5.57 | 8.90 | 2899 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 7,813.48 | 108.22 | 8.86 | 3664 |
| 3 | 605499 | 东鹏饮料 | 5,685.71 | 18.59 | 6.45 | 1574 |
| 4 | 603605 | 珀莱雅 | 5,558.26 | 67.14 | 6.30 | 698 |
| 5 | 301498 | 乖宝宠物 | 5,441.20 | 50.53 | 6.17 | 775 |
| 6 | 603193 | 润本股份 | 5,338.98 | 170.44 | 6.05 | 363 |
| 7 | 003006 | 百亚股份 | 5,293.50 | 193.33 | 6.00 | 582 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 5,071.09 | 181.89 | 5.75 | 2257 |
| 9 | 603288 | 海天味业 | 5,040.60 | 129.55 | 5.71 | 992 |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | 4,965.07 | 71.48 | 5.63 | 854 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,402.98 | 2.18 | 8.68 | 2034 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 3,352.74 | 42.71 | 8.55 | 2338 |
| 3 | 605499 | 东鹏饮料 | 3,113.37 | 12.51 | 7.94 | 258 |
| 4 | 603605 | 珀莱雅 | 2,837.75 | 34.31 | 7.24 | 27 |
| 5 | 003006 | 百亚股份 | 2,777.17 | 112.39 | 7.08 | 56 |
| 6 | 603193 | 润本股份 | 2,645.56 | 81.51 | 6.75 | 67 |
| 7 | 301498 | 乖宝宠物 | 2,622.34 | 30.03 | 6.69 | 74 |
| 8 | 603288 | 海天味业 | 2,232.27 | 55.01 | 5.69 | 73 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 2,220.57 | 79.08 | 5.66 | 561 |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | 2,214.59 | 29.04 | 5.65 | 152 |