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诺安优化配置混合(006025)

2021-09-24     1.67110.2760%
十大重仓股
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台904.950.449.743343
2601318中国平安601.029.356.471566
3600905三峡能源514.7090.785.541421
4600036招商银行499.099.215.372235
5600276恒瑞医药278.534.103.001548
6601888中国中免252.080.842.712098
7601166兴业银行227.4911.072.451593
8600887伊利股份212.515.772.291706
9601012隆基股份207.712.342.232517
10600030中信证券199.027.982.14973
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台883.960.449.022613
2601318中国平安735.859.357.511460
3601816京沪高铁530.3290.655.4143
4600036招商银行470.639.214.801505
5600276恒瑞医药314.473.413.21868
6601166兴业银行266.6811.072.721136
7601888中国中免257.110.842.621219
8600887伊利股份230.975.772.36794
9600030中信证券190.647.981.95231
10600031三一重工172.465.051.76678
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台899.100.459.063097
2601318中国平安813.269.358.192830
3601816京沪高铁513.1090.655.17273
4600036招商银行404.789.214.082013
5600276恒瑞医药380.613.413.832127
6600887伊利股份256.015.772.581805
7601888中国中免237.260.842.392014
8600030中信证券234.617.982.361172
9601166兴业银行231.0311.072.331670
10600031三一重工176.655.051.781878