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诺安优化配置混合(006025)

2021-02-26     1.6747-1.6906%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台899.100.459.062419
2601318中国平安813.269.358.191914
3601816京沪高铁513.1090.655.1715
4600036招商银行404.789.214.081282
5600276恒瑞医药380.613.413.831104
6600887伊利股份256.015.772.58917
7601888中国中免237.260.842.391146
8600030中信证券234.617.982.36416
9601166兴业银行231.0311.072.33882
10600031三一重工176.655.051.78789
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台750.830.458.042079
2601318中国平安713.039.357.631493
3601816京沪高铁530.3290.655.6841
4600036招商银行331.569.213.551114
5600276恒瑞医药306.723.413.28971
6600030中信证券239.647.982.56703
7600887伊利股份222.155.772.38892
8601888中国中免187.270.842.00875
9601166兴业银行178.5611.071.91422
10601398工商银行129.3526.291.38297
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台819.210.569.322430
2601318中国平安788.2611.048.971759
3601816京沪高铁559.3390.656.36900
4600036招商银行485.2314.395.521551
5600276恒瑞医药351.183.804.002009
6601166兴业银行284.2018.013.231025
7601888中国中免277.251.803.151240
8600030中信证券245.9210.202.801267
9600016民生银行203.9535.972.32565
10600887伊利股份190.836.132.171494