1.0511% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 548.72 | 0.38 | 5.67 | 1835 |
| 2 | 00590 | 六福集团 | 409.20 | 18.00 | 4.23 | 10 |
| 3 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 405.25 | 38.80 | 4.19 | 10 |
| 4 | 01088 | 中国神华 | 332.84 | 9.80 | 3.44 | 121 |
| 5 | 01378 | 中国宏桥 | 308.75 | 12.80 | 3.19 | 156 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 306.28 | 38.00 | 3.16 | 281 |
| 7 | 002601 | 龙佰集团 | 305.13 | 15.68 | 3.15 | 40 |
| 8 | 03306 | 江南布衣 | 301.23 | 18.00 | 3.11 | 6 |
| 9 | 01836 | 九兴控股 | 277.66 | 19.80 | 2.87 | 4 |
| 10 | 000157 | 中联重科 | 231.33 | 28.88 | 2.39 | 70 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03306 | 江南布衣 | 1,413.60 | 89.60 | 5.41 | 38 |
| 2 | 01378 | 中国宏桥 | 1,311.75 | 80.00 | 5.02 | 538 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 1,145.32 | 38.00 | 4.39 | 2466 |
| 4 | 00270 | 粤海投资 | 1,100.76 | 184.00 | 4.22 | 105 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 1,078.08 | 24.00 | 4.13 | 2838 |
| 6 | 01836 | 九兴控股 | 1,041.99 | 78.80 | 3.99 | 36 |
| 7 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 1,011.17 | 88.00 | 3.87 | 73 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 1,007.40 | 138.00 | 3.86 | 2126 |
| 9 | 600398 | 海澜之家 | 890.88 | 128.00 | 3.41 | 1161 |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 769.00 | 50.00 | 2.95 | 1306 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600066 | 宇通客车 | 1,855.70 | 70.00 | 5.02 | 267 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 1,772.94 | 39.00 | 4.80 | 1037 |
| 3 | 01378 | 中国宏桥 | 1,476.53 | 100.00 | 3.99 | 134 |
| 4 | 600398 | 海澜之家 | 1,407.98 | 178.00 | 3.81 | 190 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 1,404.00 | 200.00 | 3.80 | 343 |
| 6 | 03306 | 江南布衣 | 1,363.94 | 100.00 | 3.69 | 5 |
| 7 | 00189 | 东岳集团 | 1,261.05 | 150.00 | 3.41 | 56 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 1,248.80 | 0.80 | 3.38 | 2034 |
| 9 | 09987 | 百胜中国 | 1,233.36 | 3.30 | 3.34 | 33 |
| 10 | 02338 | 潍柴动力 | 755.80 | 50.00 | 2.04 | 36 |