-0.2675% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 746.62 | 30.20 | 9.43 | 1041 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 710.50 | 0.49 | 8.97 | 2411 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 709.40 | 1.66 | 8.96 | 1730 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 640.58 | 8.39 | 8.09 | 1650 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 424.80 | 5.80 | 5.37 | 240 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 411.29 | 12.57 | 5.19 | 2696 |
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 349.62 | 11.74 | 4.42 | 67 |
| 8 | 09926 | 康方生物 | 310.39 | 2.70 | 3.92 | 246 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 261.93 | 2.67 | 3.31 | 1205 |
| 10 | 09899 | 网易云音乐 | 247.73 | 2.18 | 3.13 | 18 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 746.62 | 30.20 | 9.43 | 1041 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 710.50 | 0.49 | 8.97 | 2411 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 709.40 | 1.66 | 8.96 | 1730 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 640.58 | 8.39 | 8.09 | 1650 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 424.80 | 5.80 | 5.37 | 240 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 411.29 | 12.57 | 5.19 | 2696 |
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 349.62 | 11.74 | 4.42 | 67 |
| 8 | 09926 | 康方生物 | 310.39 | 2.70 | 3.92 | 246 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 261.93 | 2.67 | 3.31 | 1205 |
| 10 | 09899 | 网易云音乐 | 247.73 | 2.18 | 3.13 | 18 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 859.53 | 1.42 | 9.51 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 779.75 | 0.54 | 8.63 | 1835 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 705.76 | 40.60 | 7.81 | 302 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 521.09 | 17.70 | 5.77 | 2895 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 473.48 | 26.60 | 5.24 | 145 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 456.04 | 4.78 | 5.05 | 203 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 447.59 | 6.16 | 4.95 | 1633 |
| 8 | 02688 | 新奥能源 | 288.46 | 4.91 | 3.19 | 49 |
| 9 | 00836 | 华润电力 | 286.66 | 17.60 | 3.17 | 13 |
| 10 | 000893 | 亚钾国际 | 280.85 | 7.17 | 3.11 | 102 |