0.7557% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 698.36 | 36.30 | 8.47 | 474 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 697.88 | 8.93 | 8.46 | 1854 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 692.52 | 1.28 | 8.40 | 2195 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 543.25 | 15.76 | 6.59 | 3306 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 537.10 | 0.39 | 6.51 | 1852 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 489.84 | 5.25 | 5.94 | 328 |
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 401.44 | 11.80 | 4.87 | 93 |
| 8 | 600989 | 宝丰能源 | 357.66 | 18.22 | 4.34 | 281 |
| 9 | 603049 | 中策橡胶 | 320.03 | 5.72 | 3.88 | 26 |
| 10 | 000893 | 亚钾国际 | 307.01 | 6.40 | 3.72 | 159 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 859.53 | 1.42 | 9.51 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 779.75 | 0.54 | 8.63 | 1835 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 705.76 | 40.60 | 7.81 | 302 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 521.09 | 17.70 | 5.77 | 2895 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 473.48 | 26.60 | 5.24 | 145 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 456.04 | 4.78 | 5.05 | 203 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 447.59 | 6.16 | 4.95 | 1633 |
| 8 | 02688 | 新奥能源 | 288.46 | 4.91 | 3.19 | 49 |
| 9 | 00836 | 华润电力 | 286.66 | 17.60 | 3.17 | 13 |
| 10 | 000893 | 亚钾国际 | 280.85 | 7.17 | 3.11 | 102 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 775.22 | 1.69 | 7.80 | 2847 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 723.96 | 44.80 | 7.29 | 842 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 648.38 | 0.46 | 6.52 | 2899 |
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 613.48 | 38.01 | 6.17 | 1138 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 530.67 | 7.35 | 5.34 | 3664 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 463.06 | 13.38 | 4.66 | 208 |
| 7 | 000408 | 藏格矿业 | 379.34 | 8.89 | 3.82 | 960 |
| 8 | 02688 | 新奥能源 | 359.09 | 6.28 | 3.61 | 232 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 353.15 | 18.11 | 3.55 | 3813 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 348.38 | 2.93 | 3.51 | 1959 |