-1.3284% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 582.35 | 1.56 | 9.60 | 2001 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 574.03 | 7.60 | 9.46 | 3213 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 545.33 | 0.46 | 8.99 | 3077 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 504.76 | 28.60 | 8.32 | 1147 |
| 5 | 002444 | 巨星科技 | 362.94 | 11.67 | 5.98 | 988 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 312.35 | 5.25 | 5.15 | 798 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 302.56 | 2.43 | 4.99 | 3529 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 285.84 | 11.37 | 4.71 | 4040 |
| 9 | 09899 | 网易云音乐 | 211.82 | 2.37 | 3.49 | 170 |
| 10 | 09926 | 康方生物 | 160.60 | 2.10 | 2.65 | 543 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 746.62 | 30.20 | 9.43 | 1041 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 710.50 | 0.49 | 8.97 | 2411 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 709.40 | 1.66 | 8.96 | 1730 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 640.58 | 8.39 | 8.09 | 1650 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 424.80 | 5.80 | 5.37 | 240 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 411.29 | 12.57 | 5.19 | 2696 |
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 349.62 | 11.74 | 4.42 | 67 |
| 8 | 09926 | 康方生物 | 310.39 | 2.70 | 3.92 | 246 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 261.93 | 2.67 | 3.31 | 1205 |
| 10 | 09899 | 网易云音乐 | 247.73 | 2.18 | 3.13 | 18 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 698.36 | 36.30 | 8.47 | 1033 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 697.88 | 8.93 | 8.46 | 3536 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 692.52 | 1.28 | 8.40 | 2935 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 543.25 | 15.76 | 6.59 | 4832 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 537.10 | 0.39 | 6.51 | 2963 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 489.84 | 5.25 | 5.94 | 1098 |
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 401.44 | 11.80 | 4.87 | 1203 |
| 8 | 600989 | 宝丰能源 | 357.66 | 18.22 | 4.34 | 1770 |
| 9 | 603049 | 中策橡胶 | 320.03 | 5.72 | 3.88 | 802 |
| 10 | 000893 | 亚钾国际 | 307.01 | 6.40 | 3.72 | 865 |