-0.2915% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 27,647.35 | 45.67 | 7.80 | 2327 |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 8,045.74 | 109.60 | 2.27 | 384 |
| 3 | 02888 | 渣打集团 | 7,759.44 | 56.78 | 2.19 | 48 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 7,722.72 | 77.32 | 2.18 | 97 |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 7,699.55 | 331.31 | 2.17 | 426 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 6,821.77 | 250.34 | 1.92 | 690 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 6,044.11 | 83.18 | 1.70 | 1633 |
| 8 | 01288 | 农业银行 | 5,657.47 | 1,181.10 | 1.60 | 82 |
| 9 | 00939 | 建设银行 | 5,656.61 | 828.20 | 1.59 | 182 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 4,725.43 | 901.80 | 1.33 | 168 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 15,257.23 | 211.32 | 5.13 | 3664 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 15,023.72 | 32.75 | 5.05 | 2847 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 7,545.25 | 250.34 | 2.54 | 2466 |
| 4 | 600660 | 福耀玻璃 | 6,248.30 | 109.60 | 2.10 | 1677 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,666.06 | 46.60 | 1.57 | 2122 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 4,235.59 | 235.97 | 1.42 | 2038 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 3,482.94 | 85.45 | 1.17 | 1684 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 2,929.15 | 405.70 | 0.99 | 580 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 2,900.21 | 511.50 | 0.98 | 420 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 2,743.12 | 375.77 | 0.92 | 2126 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 16,588.54 | 211.32 | 5.70 | 2338 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 15,590.48 | 33.99 | 5.36 | 2446 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 6,961.96 | 250.34 | 2.39 | 1168 |
| 4 | 600660 | 福耀玻璃 | 4,928.08 | 84.14 | 1.69 | 333 |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 4,499.87 | 235.97 | 1.55 | 411 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,571.95 | 30.24 | 1.23 | 1355 |
| 7 | 03988 | 中国银行 | 1,993.97 | 460.50 | 0.68 | 96 |
| 8 | 01288 | 农业银行 | 1,905.98 | 441.20 | 0.65 | 113 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 1,874.35 | 366.80 | 0.64 | 181 |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 1,833.88 | 288.80 | 0.63 | 205 |