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国联高股息混合C(006124)

2024-07-22     1.0181-0.8087%
十大重仓股
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601988中国银行2,708.38586.232.37214
2601298青岛港2,375.09248.442.0842
3600803新奥股份2,193.50105.461.9264
4600018上港集团2,188.71378.671.9232
5600028中国石化2,171.80343.641.90244
6601963重庆银行2,136.11275.631.878
7601328交通银行2,015.93269.871.77380
8002818富森美2,001.81163.281.759
9601319中国人保2,001.29388.601.7527
10600039四川路桥1,984.93251.581.7433
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600028中国石化749.74117.331.86310
2001872招商港口727.8840.171.815
3000708中信特钢725.1548.021.8059
4002818富森美724.9753.391.8019
5600690海尔智家713.8228.611.77532
6600741华域汽车701.6541.991.74109
7600332白云山697.0224.161.7322
8601298青岛港685.4292.751.7018
9600803新奥股份683.2135.291.7068
10600089特变电工681.6244.491.6998
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601088中国神华189.356.041.811565
2601006大秦铁路186.0225.801.78944
3601298青岛港184.2329.811.76355
4000429粤高速A182.8221.611.75273
5601963重庆银行180.2625.901.72112
6001872招商港口179.7111.261.72273
7600018上港集团177.9236.311.70342
8600900长江电力175.757.531.681686
9600377宁沪高速174.1516.991.66488
10600028中国石化173.7131.131.661102