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国联安价值优选股票(006138)

2024-03-01     1.75100.3093%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000028国药一致475.2316.396.279
2600380健康元468.3637.686.1717
3600546山煤国际459.4626.246.06129
4600486扬农化工440.396.985.8183
5002706良信股份433.3749.085.7113
6000581威孚高科349.6223.204.6112
7600383金地集团339.0777.774.4725
8000002万科A331.3731.684.37120
900883中国海洋石油329.8628.004.35425
10000923河钢资源303.4118.064.0030
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000028国药一致492.5715.575.9022
2600546山煤国际485.2025.745.81102
3600380健康元478.2538.605.7333
4002706良信股份474.7842.435.6917
5600486扬农化工472.446.855.6687
6600383金地集团462.8067.865.5447
7000002万科A409.4031.304.90177
8600597光明乳业407.8739.604.8911
9000581威孚高科362.1621.574.3414
1000883中国海洋石油354.5728.004.25461
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000028国药一致488.1311.196.95433
2600486扬农化工427.484.896.09463
3600380健康元403.8031.775.75459
4600383金地集团401.0255.625.71521
5002706良信股份391.1534.775.57141
6600546山煤国际384.4726.575.47433
7000002万科A379.5227.075.40994
8600597光明乳业363.4834.955.18229
9000581威孚高科328.5520.864.68220
1000883中国海洋石油278.8127.003.97658