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德邦乐享生活混合A(006167)

2021-05-17     1.83361.2423%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器944.1715.067.12908
2600258首旅酒店692.7025.425.2388
3600585海螺水泥548.0510.704.13186
4600754锦江酒店511.719.223.86125
5601318中国平安511.556.503.861460
6600009上海机场501.998.673.7986
7000333美的集团493.386.003.721287
8000002万科A465.9015.533.51842
9600004白云机场455.2434.133.4320
10002044美年健康440.4028.563.3290
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器1,227.5619.825.951703
2002304洋河股份1,084.114.595.251099
3600176中国巨石942.1947.204.56866
4601877正泰电器843.7021.554.09494
5000002万科A795.2827.713.851771
6000333美的集团773.747.863.752474
7600258首旅酒店770.2936.303.73287
8000786北新建材705.2817.613.42680
9600009上海机场691.539.143.35831
10600754锦江酒店677.6213.153.28396
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器1,199.1722.506.66620
2600176中国巨石905.4562.705.03141
3000002万科A882.6331.504.90788
4000333美的集团746.3310.284.141224
5002304洋河股份735.435.884.0886
6601877正泰电器682.1322.543.7984
7000786北新建材636.5420.603.5341
8002044美年健康608.0442.883.3880
9600754锦江酒店585.0514.353.2553
10600258首旅酒店573.3332.303.1820