-0.9636% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000802 | 北京文化 | 73.48 | 16.15 | 9.90 | 4 |
| 2 | 603213 | 镇洋发展 | 25.87 | 1.97 | 3.48 | 2 |
| 3 | 688590 | 新致软件 | 4.72 | 0.25 | 0.64 | 23 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603213 | 镇洋发展 | 26.67 | 1.97 | 2.39 | 2 |
| 2 | 003038 | 鑫铂股份 | 12.42 | 0.74 | 1.11 | 2 |
| 3 | 603179 | 新泉股份 | 9.96 | 0.12 | 0.89 | 149 |
| 4 | 002850 | 科达利 | 9.79 | 0.05 | 0.88 | 336 |
| 5 | 688559 | 海目星 | 8.76 | 0.21 | 0.78 | 24 |
| 6 | 600480 | 凌云股份 | 7.66 | 0.55 | 0.69 | 21 |
| 7 | 600718 | 东软集团 | 7.41 | 0.66 | 0.66 | 9 |
| 8 | 003019 | 宸展光电 | 7.23 | 0.20 | 0.65 | 2 |
| 9 | 002841 | 视源股份 | 7.16 | 0.18 | 0.64 | 36 |
| 10 | 688369 | 致远互联 | 6.26 | 0.23 | 0.56 | 22 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001289 | 龙源电力 | 8.09 | 0.50 | 0.50 | 356 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 8.09 | 0.18 | 0.50 | 2838 |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 8.05 | 1.22 | 0.50 | 1195 |
| 4 | 600905 | 三峡能源 | 8.05 | 1.89 | 0.50 | 610 |
| 5 | 003816 | 中国广核 | 8.04 | 2.21 | 0.50 | 820 |
| 6 | 600795 | 国电电力 | 8.03 | 1.66 | 0.50 | 782 |
| 7 | 600025 | 华能水电 | 8.02 | 0.84 | 0.50 | 652 |
| 8 | 601985 | 中国核电 | 8.02 | 0.86 | 0.50 | 1083 |
| 9 | 600886 | 国投电力 | 7.96 | 0.54 | 0.49 | 1054 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 7.84 | 0.26 | 0.48 | 2466 |