1.4461% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03908 | 中金公司 | 89.01 | 4.88 | 4.74 | 171 |
| 2 | 02388 | 中银香港 | 86.50 | 2.35 | 4.61 | 150 |
| 3 | 02888 | 渣打集团 | 86.38 | 0.47 | 4.60 | 151 |
| 4 | 600570 | 恒生电子 | 84.76 | 4.00 | 4.51 | 797 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 81.97 | 0.26 | 4.37 | 195 |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 77.08 | 0.60 | 4.10 | 224 |
| 7 | 000997 | 新大陆 | 74.98 | 4.60 | 3.99 | 344 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 63.46 | 0.17 | 3.38 | 2001 |
| 9 | 001301 | 尚太科技 | 56.11 | 0.60 | 2.99 | 466 |
| 10 | 002152 | 广电运通 | 50.65 | 5.40 | 2.70 | 486 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02388 | 中银香港 | 112.14 | 2.97 | 5.14 | 27 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 111.08 | 1.00 | 5.10 | 106 |
| 3 | 600570 | 恒生电子 | 104.67 | 4.10 | 4.80 | 55 |
| 4 | 000997 | 新大陆 | 92.46 | 4.60 | 4.24 | 22 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 89.21 | 0.26 | 4.09 | 70 |
| 6 | 03908 | 中金公司 | 73.98 | 4.88 | 3.39 | 14 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 72.65 | 0.17 | 3.33 | 1730 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 66.40 | 0.47 | 3.05 | 44 |
| 9 | 06060 | 众安在线 | 63.61 | 5.65 | 2.92 | 5 |
| 10 | 300674 | 宇信科技 | 63.00 | 3.15 | 2.89 | 11 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000997 | 新大陆 | 146.13 | 5.16 | 5.11 | 649 |
| 2 | 02388 | 中银香港 | 139.48 | 3.92 | 4.88 | 172 |
| 3 | 600570 | 恒生电子 | 129.65 | 4.30 | 4.53 | 795 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 119.40 | 1.08 | 4.17 | 206 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 95.72 | 0.26 | 3.35 | 377 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 91.97 | 0.17 | 3.21 | 2935 |
| 7 | 300348 | 长亮科技 | 89.94 | 5.81 | 3.14 | 190 |
| 8 | 002987 | 京北方 | 89.35 | 4.15 | 3.12 | 250 |
| 9 | 002152 | 广电运通 | 86.31 | 6.25 | 3.02 | 573 |
| 10 | 03908 | 中金公司 | 86.26 | 4.88 | 3.02 | 297 |