1.4461% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02888 | 渣打集团 | 98.60 | 0.47 | 5.33 | 11 |
| 2 | 02388 | 中银香港 | 96.43 | 2.15 | 5.21 | 4 |
| 3 | 000997 | 新大陆 | 88.92 | 4.60 | 4.81 | 5 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 86.55 | 0.26 | 4.68 | 3 |
| 5 | 03908 | 中金公司 | 81.94 | 4.88 | 4.43 | 3 |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 81.38 | 0.60 | 4.40 | 15 |
| 7 | 600570 | 恒生电子 | 77.60 | 4.00 | 4.19 | 4 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 62.90 | 0.17 | 3.40 | 117 |
| 9 | 002423 | 中粮资本 | 54.38 | 5.95 | 2.94 | 2 |
| 10 | 002152 | 广电运通 | 48.33 | 5.40 | 2.61 | 2 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03908 | 中金公司 | 89.01 | 4.88 | 4.74 | 171 |
| 2 | 02388 | 中银香港 | 86.50 | 2.35 | 4.61 | 150 |
| 3 | 02888 | 渣打集团 | 86.38 | 0.47 | 4.60 | 151 |
| 4 | 600570 | 恒生电子 | 84.76 | 4.00 | 4.51 | 797 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 81.97 | 0.26 | 4.37 | 195 |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 77.08 | 0.60 | 4.10 | 224 |
| 7 | 000997 | 新大陆 | 74.98 | 4.60 | 3.99 | 344 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 63.46 | 0.17 | 3.38 | 2001 |
| 9 | 001301 | 尚太科技 | 56.11 | 0.60 | 2.99 | 466 |
| 10 | 002152 | 广电运通 | 50.65 | 5.40 | 2.70 | 486 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02388 | 中银香港 | 112.14 | 2.97 | 5.14 | 27 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 111.08 | 1.00 | 5.10 | 106 |
| 3 | 600570 | 恒生电子 | 104.67 | 4.10 | 4.80 | 55 |
| 4 | 000997 | 新大陆 | 92.46 | 4.60 | 4.24 | 22 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 89.21 | 0.26 | 4.09 | 70 |
| 6 | 03908 | 中金公司 | 73.98 | 4.88 | 3.39 | 14 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 72.65 | 0.17 | 3.33 | 1730 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 66.40 | 0.47 | 3.05 | 44 |
| 9 | 06060 | 众安在线 | 63.61 | 5.65 | 2.92 | 5 |
| 10 | 300674 | 宇信科技 | 63.00 | 3.15 | 2.89 | 11 |