-0.5986% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 10,874.68 | 20.10 | 9.46 | 2195 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 10,328.85 | 7.50 | 8.98 | 1852 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 6,431.97 | 68.02 | 5.59 | 191 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 6,252.00 | 80.00 | 5.44 | 1854 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 5,943.94 | 107.33 | 5.17 | 274 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 5,666.10 | 33.00 | 4.93 | 254 |
| 7 | 603899 | 晨光股份 | 5,141.40 | 190.00 | 4.47 | 40 |
| 8 | 300015 | 爱尔眼科 | 4,071.05 | 370.77 | 3.54 | 74 |
| 9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,809.00 | 20.00 | 3.31 | 332 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 3,807.61 | 90.00 | 3.31 | 41 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 12,166.65 | 20.10 | 9.79 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 10,829.93 | 7.50 | 8.71 | 1835 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 6,844.43 | 107.33 | 5.51 | 333 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 6,402.33 | 33.00 | 5.15 | 272 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 5,812.80 | 80.00 | 4.68 | 1633 |
| 6 | 603899 | 晨光股份 | 5,211.70 | 190.00 | 4.19 | 36 |
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4,913.80 | 20.00 | 3.95 | 404 |
| 8 | 300015 | 爱尔眼科 | 4,575.30 | 370.77 | 3.68 | 75 |
| 9 | 02268 | 药明合联 | 4,432.15 | 62.00 | 3.57 | 123 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 4,428.87 | 90.00 | 3.56 | 48 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 12,166.65 | 20.10 | 9.79 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 10,829.93 | 7.50 | 8.71 | 1835 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 6,844.43 | 107.33 | 5.51 | 333 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 6,402.33 | 33.00 | 5.15 | 272 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 5,812.80 | 80.00 | 4.68 | 1633 |
| 6 | 603899 | 晨光股份 | 5,211.70 | 190.00 | 4.19 | 36 |
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4,913.80 | 20.00 | 3.95 | 404 |
| 8 | 300015 | 爱尔眼科 | 4,575.30 | 370.77 | 3.68 | 75 |
| 9 | 02268 | 药明合联 | 4,432.15 | 62.00 | 3.57 | 123 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 4,428.87 | 90.00 | 3.56 | 48 |