1.3760% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688548 | 广钢气体 | 6,252.00 | 120.00 | 5.84 | 256 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 5,823.63 | 75.00 | 5.44 | 1243 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 5,459.36 | 8.99 | 5.10 | 3546 |
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 5,348.00 | 35.00 | 4.99 | 815 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 4,953.00 | 3.90 | 4.63 | 4923 |
| 6 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 4,880.21 | 22.00 | 4.56 | 261 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 4,731.38 | 38.00 | 4.42 | 1421 |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 4,482.50 | 5.50 | 4.19 | 2404 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 4,479.63 | 12.00 | 4.18 | 1160 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 4,149.22 | 3.50 | 3.87 | 1727 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 10,744.50 | 7.41 | 10.00 | 2411 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8,589.69 | 20.10 | 7.99 | 1730 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 6,108.00 | 80.00 | 5.69 | 1650 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 5,662.29 | 54.83 | 5.27 | 355 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 5,346.11 | 107.33 | 4.98 | 234 |
| 6 | 603899 | 晨光股份 | 4,801.30 | 190.00 | 4.47 | 41 |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 4,787.25 | 68.02 | 4.46 | 202 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 4,720.98 | 33.00 | 4.39 | 194 |
| 9 | 09633 | 农夫山泉 | 3,728.52 | 90.00 | 3.47 | 34 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 3,727.80 | 38.00 | 3.47 | 1205 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 10,874.68 | 20.10 | 9.46 | 2935 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 10,328.85 | 7.50 | 8.98 | 2963 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 6,431.97 | 68.02 | 5.59 | 1171 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 6,252.00 | 80.00 | 5.44 | 3536 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 5,943.94 | 107.33 | 5.17 | 1475 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 5,666.10 | 33.00 | 4.93 | 1294 |
| 7 | 603899 | 晨光股份 | 5,141.40 | 190.00 | 4.47 | 593 |
| 8 | 300015 | 爱尔眼科 | 4,071.05 | 370.77 | 3.54 | 976 |
| 9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,809.00 | 20.00 | 3.31 | 1619 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 3,807.61 | 90.00 | 3.31 | 201 |