-0.8287% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 10,744.50 | 7.41 | 10.00 | 2411 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8,589.69 | 20.10 | 7.99 | 1730 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 6,108.00 | 80.00 | 5.69 | 1650 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 5,662.29 | 54.83 | 5.27 | 355 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 5,346.11 | 107.33 | 4.98 | 234 |
| 6 | 603899 | 晨光股份 | 4,801.30 | 190.00 | 4.47 | 41 |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 4,787.25 | 68.02 | 4.46 | 202 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 4,720.98 | 33.00 | 4.39 | 194 |
| 9 | 09633 | 农夫山泉 | 3,728.52 | 90.00 | 3.47 | 34 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 3,727.80 | 38.00 | 3.47 | 1205 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 10,874.68 | 20.10 | 9.46 | 2935 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 10,328.85 | 7.50 | 8.98 | 2963 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 6,431.97 | 68.02 | 5.59 | 1171 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 6,252.00 | 80.00 | 5.44 | 3536 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 5,943.94 | 107.33 | 5.17 | 1475 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 5,666.10 | 33.00 | 4.93 | 1294 |
| 7 | 603899 | 晨光股份 | 5,141.40 | 190.00 | 4.47 | 593 |
| 8 | 300015 | 爱尔眼科 | 4,071.05 | 370.77 | 3.54 | 976 |
| 9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,809.00 | 20.00 | 3.31 | 1619 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 3,807.61 | 90.00 | 3.31 | 201 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 12,166.65 | 20.10 | 9.79 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 10,829.93 | 7.50 | 8.71 | 1835 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 6,844.43 | 107.33 | 5.51 | 333 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 6,402.33 | 33.00 | 5.15 | 272 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 5,812.80 | 80.00 | 4.68 | 1633 |
| 6 | 603899 | 晨光股份 | 5,211.70 | 190.00 | 4.19 | 36 |
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4,913.80 | 20.00 | 3.95 | 404 |
| 8 | 300015 | 爱尔眼科 | 4,575.30 | 370.77 | 3.68 | 75 |
| 9 | 02268 | 药明合联 | 4,432.15 | 62.00 | 3.57 | 123 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 4,428.87 | 90.00 | 3.56 | 48 |