0.6406% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01801 | 信达生物 | 382.96 | 4.55 | 0.68 | 411 |
| 2 | 600323 | 瀚蓝环境 | 287.72 | 9.76 | 0.51 | 165 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 277.48 | 0.75 | 0.50 | 1357 |
| 4 | 002078 | 太阳纸业 | 247.42 | 18.06 | 0.44 | 315 |
| 5 | 06618 | 京东健康 | 237.03 | 7.67 | 0.42 | 61 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 231.63 | 48.97 | 0.41 | 144 |
| 7 | 06160 | 百济神州 | 228.32 | 1.18 | 0.41 | 136 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 227.97 | 11.73 | 0.41 | 218 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 225.40 | 4.56 | 0.40 | 1019 |
| 10 | 02020 | 安踏体育 | 222.85 | 3.52 | 0.40 | 64 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01801 | 信达生物 | 314.57 | 4.55 | 0.57 | 778 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 279.98 | 0.75 | 0.51 | 2001 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 262.59 | 3.73 | 0.47 | 3854 |
| 4 | 600323 | 瀚蓝环境 | 241.65 | 8.80 | 0.44 | 942 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 237.01 | 48.97 | 0.43 | 1669 |
| 6 | 002078 | 太阳纸业 | 225.57 | 18.06 | 0.41 | 1209 |
| 7 | 06618 | 京东健康 | 218.77 | 7.67 | 0.40 | 207 |
| 8 | 02020 | 安踏体育 | 217.22 | 3.52 | 0.39 | 241 |
| 9 | 600011 | 华能国际 | 189.90 | 25.02 | 0.34 | 937 |
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 189.21 | 7.91 | 0.34 | 1920 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01801 | 信达生物 | 371.06 | 4.95 | 0.67 | 391 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 320.51 | 0.75 | 0.58 | 1730 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 297.04 | 6.03 | 0.53 | 1191 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 263.64 | 40.25 | 0.47 | 266 |
| 5 | 600323 | 瀚蓝环境 | 258.19 | 8.80 | 0.46 | 183 |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 253.40 | 7.00 | 0.46 | 506 |
| 7 | 02020 | 安踏体育 | 235.27 | 3.52 | 0.42 | 71 |
| 8 | 002078 | 太阳纸业 | 227.94 | 15.37 | 0.41 | 202 |
| 9 | 06618 | 京东健康 | 224.38 | 5.40 | 0.40 | 49 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 202.10 | 7.67 | 0.36 | 425 |