行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛双债增强债券A(006466)

2024-05-17     1.1996-0.0167%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600547山东黄金423.4515.000.38430
2601088中国神华390.9010.000.35653
3603298杭叉集团286.2610.440.2660
4000333美的集团256.884.000.231412
5600519贵州茅台255.440.150.232532
6601881中国银河239.6020.000.22105
7600612老凤祥213.802.500.19156
8600309万华化学165.602.000.15568
9601058赛轮轮胎146.8010.000.13516
10600938中国海油146.155.000.13669
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600547山东黄金594.6226.000.35986
2600519贵州茅台517.800.300.303495
3000768中航西飞447.4020.000.26578
4601881中国银河432.9335.930.25810
5600941中国移动397.924.000.231744
6603939益丰药房360.369.000.21750
7601601中国太保356.7015.000.211230
8601088中国神华313.5010.000.181565
9600309万华化学307.284.000.181706
10603901永创智能297.5025.000.17214
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600547山东黄金899.6935.830.42300
2601088中国神华624.0020.000.29415
3601058赛轮轮胎504.4040.000.23369
4600941中国移动484.105.000.22654
5000768中航西飞454.2020.000.21103
6601601中国太保428.8515.000.20418
7603901永创智能419.3035.000.1931
8000651格力电器363.0010.000.17609
9600519贵州茅台359.710.200.172867
10600030中信证券324.9015.000.15668