1.6408% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 247.89 | 0.67 | 9.81 | 1357 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 227.85 | 2.49 | 9.01 | 657 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 158.83 | 5.98 | 6.28 | 83 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 158.79 | 3.05 | 6.28 | 874 |
| 5 | 01211 | 比亚迪股份 | 127.20 | 1.96 | 5.03 | 94 |
| 6 | 02899 | 紫金矿业 | 88.56 | 3.20 | 3.50 | 160 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 80.18 | 4.80 | 3.17 | 97 |
| 8 | 01138 | 中远海能 | 75.36 | 4.80 | 2.98 | 86 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 65.82 | 3.20 | 2.60 | 607 |
| 10 | 01088 | 中国神华 | 64.74 | 1.70 | 2.56 | 85 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 306.71 | 3.95 | 10.87 | 2124 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 276.24 | 0.74 | 9.79 | 2001 |
| 3 | 01347 | 华虹宏力 | 261.68 | 1.40 | 9.28 | 1031 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 228.71 | 6.33 | 8.11 | 434 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 224.19 | 2.78 | 7.95 | 1413 |
| 6 | 01211 | 比亚迪股份 | 117.04 | 1.86 | 4.15 | 192 |
| 7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 65.17 | 1.23 | 2.31 | 258 |
| 8 | 01088 | 中国神华 | 59.24 | 1.70 | 2.10 | 263 |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 57.45 | 7.80 | 2.04 | 346 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 56.48 | 3.20 | 2.00 | 1147 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 324.78 | 0.76 | 9.21 | 1730 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 304.71 | 2.90 | 8.64 | 1064 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 273.69 | 6.87 | 7.76 | 106 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 268.59 | 6.00 | 7.61 | 418 |
| 5 | 01211 | 比亚迪股份 | 203.65 | 2.18 | 5.77 | 142 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 148.63 | 5.30 | 4.21 | 181 |
| 7 | 09868 | 小鹏集团-W | 123.09 | 2.13 | 3.49 | 74 |
| 8 | 00101 | 恒隆地产 | 96.35 | 12.50 | 2.73 | 7 |
| 9 | 01347 | 华虹半导体 | 95.99 | 1.40 | 2.72 | 203 |
| 10 | 09987 | 百胜中国 | 85.07 | 0.25 | 2.41 | 37 |