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恒生前海港股通精选混合(006537)

2022-09-28     0.7114-2.9600%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103690美团-W1,049.636.328.221171
201024快手-W955.9212.797.49531
300700腾讯控股906.212.997.101104
401211比亚迪股份886.153.306.94166
502015理想汽车-W732.265.605.73332
602382舜宇光学科技725.196.635.68410
702269药明生物724.5211.805.67506
809868小鹏汽车-W612.935.674.80208
902331李宁497.368.003.89453
1003898时代电气437.9113.233.43122
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股810.292.677.92532
202382舜宇光学科技678.056.636.6355
302020安踏体育616.067.726.0238
402331李宁586.5710.705.7381
500291华润啤酒576.7614.805.6461
602269药明生物575.0810.905.62158
701211比亚迪股份555.073.055.4366
803690美团-W488.363.874.77386
901024快手-W454.967.564.45144
1002319蒙牛乳业304.568.902.9823
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102382舜宇光学科技1,314.566.527.95503
200700腾讯控股1,307.183.507.91931
300291华润啤酒1,117.0821.406.76321
403690美团-W1,091.005.926.60581
502269药明生物1,070.7314.156.48329
602020安踏体育999.7710.466.05299
702331李宁896.6712.855.42237
802313申洲国际745.166.084.51170
901072东方电气568.9053.023.4418
1002359药明康德494.504.482.99110