-2.0488% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 546.44 | 1.01 | 9.60 | 2195 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 478.60 | 1.30 | 8.41 | 108 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 475.94 | 3.69 | 8.36 | 1528 |
| 4 | 03750 | 宁德时代 | 401.79 | 0.88 | 7.06 | 29 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 334.95 | 3.59 | 5.89 | 328 |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 313.02 | 4.85 | 5.50 | 874 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 283.29 | 7.98 | 4.98 | 215 |
| 8 | 06166 | 剑桥科技 | 207.75 | 2.46 | 3.65 | 16 |
| 9 | 06618 | 京东健康 | 187.49 | 3.74 | 3.29 | 45 |
| 10 | 01347 | 华虹半导体 | 161.06 | 2.40 | 2.83 | 244 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 665.84 | 1.10 | 9.71 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 625.39 | 3.87 | 9.12 | 1967 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 540.33 | 10.96 | 7.88 | 378 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 480.21 | 1.19 | 7.01 | 172 |
| 5 | 09992 | 泡泡玛特 | 394.60 | 1.62 | 5.76 | 325 |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 381.31 | 5.25 | 5.56 | 1151 |
| 7 | 03750 | 宁德时代 | 360.02 | 0.69 | 5.25 | 29 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 343.72 | 4.45 | 5.01 | 325 |
| 9 | 09926 | 康方生物 | 257.82 | 2.00 | 3.76 | 251 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 190.82 | 2.00 | 2.78 | 203 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 504.58 | 1.10 | 7.93 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 442.57 | 4.42 | 6.95 | 2122 |
| 3 | 01288 | 农业银行 | 416.98 | 81.60 | 6.55 | 292 |
| 4 | 09992 | 泡泡玛特 | 408.46 | 1.68 | 6.42 | 952 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 393.62 | 7.20 | 6.18 | 1294 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 202.16 | 28.00 | 3.18 | 580 |
| 7 | 03988 | 中国银行 | 196.35 | 47.20 | 3.09 | 242 |
| 8 | 01339 | 中国人民保险集团 | 155.58 | 28.60 | 2.44 | 313 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 139.00 | 1.75 | 2.18 | 837 |
| 10 | 01347 | 华虹半导体 | 132.89 | 4.20 | 2.09 | 532 |