行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒生前海港股通精选混合(006537)

2020-10-23     1.0906-1.4013%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股551.081.219.25313
202269药明生物375.642.906.30118
302382舜宇光学科技311.492.755.23118
401177中国生物制药261.4619.604.39117
501398工商银行247.9657.804.1643
600939建设银行240.6642.004.0456
701579颐海国际239.483.304.0281
802359药明康德238.232.594.0035
900291华润啤酒220.985.603.71102
1006098碧桂园服务210.436.403.5374
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股500.241.448.32191
203968招商银行345.3810.805.7527
301398工商银行294.8860.804.9129
402269药明生物266.312.904.4332
502382舜宇光学科技262.322.754.3744
601299友邦保险210.253.283.5034
706098碧桂园服务184.196.403.0724
801177中国生物制药183.0619.603.0517
900914海螺水泥182.043.703.038
1000291华润啤酒181.105.603.0110
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股531.591.586.33174
202382舜宇光学科技478.533.965.6996
303968招商银行466.4413.005.5550
402318中国平安363.004.404.3262
501093石药集团342.7820.604.0872
601398工商银行327.5761.003.9063
702313申洲国际303.032.973.6186
800016新鸿基地产283.212.653.3722
901299友邦保险272.563.723.2478
1002883中海油田服务262.8024.003.1320