行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒生前海港股通精选混合(006537)

2024-06-14     0.6792-0.3375%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动609.5310.058.99439
200883中国海洋石油458.4027.906.76681
301088中国神华381.9613.705.64137
400700腾讯控股313.971.144.63941
503690美团-W311.513.554.60358
602313申洲国际301.644.494.4530
700728中国电信191.5250.402.8377
800285比亚迪电子188.287.202.789
902273固生堂187.374.742.7669
1001810小米集团-W186.3113.762.7589
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动584.269.957.90639
200700腾讯控股484.251.826.541413
301810小米集团-W372.1626.325.03257
400883中国海洋石油316.8826.904.28710
502015理想汽车-W315.922.374.27412
601088中国神华290.8812.003.93230
701024快手-W283.085.903.83643
800285比亚迪电子262.047.903.54146
901299友邦保险241.753.923.2795
1002313申洲国际227.323.123.07139
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股716.502.558.951132
203690美团-W563.765.367.04584
300941中国移动497.398.256.21429
401024快手-W460.217.985.75377
500883中国海洋石油404.4832.005.05461
609896名创优品363.937.624.5529
701211比亚迪股份299.791.353.7558
801810小米集团-W282.3224.943.5375
901088中国神华279.7212.003.49115
1000285比亚迪电子275.188.403.4419