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中庚价值领航混合(006551)

2022-08-12     2.35591.4731%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101378中国宏桥150,181.4619,798.409.7019
200883中国海洋石油149,941.8316,923.909.69184
300688中国海外发展117,599.135,544.857.6082
403690美团-W116,674.71702.537.54722
5000830鲁西化工92,924.005,374.446.0012
6600141兴发集团74,324.621,689.584.8094
7601128常熟银行61,954.948,109.294.00101
801024快手-W57,070.48763.553.69219
9603323苏农银行39,405.777,726.622.5523
10300841康华生物39,351.73340.882.5416
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103690美团-W79,966.08633.6810.04386
201378中国宏桥78,576.589,262.659.8718
300883中国海洋石油76,774.738,814.309.64128
401024快手-W56,295.53935.507.07144
5000830鲁西化工50,427.062,814.016.3340
6601128常熟银行38,438.444,966.214.83134
700688中国海外发展36,303.811,908.904.5681
8603323苏农银行32,990.626,248.224.1443
9600383金地集团17,103.731,197.742.15409
10603368柳药股份16,337.38922.492.057
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101171兖矿能源34,125.322,692.809.3593
2603323苏农银行29,776.466,114.268.16145
3600123兰花科创28,006.292,988.937.68120
4601128常熟银行24,999.993,782.156.85528
500883中国海洋石油20,665.683,147.705.66172
6603368柳药股份17,564.30922.494.8157
7603600永艺股份15,792.751,278.764.3357
8600383金地集团10,659.91821.892.921068
9601601中国太保9,610.73354.382.63838
10002105信隆健康9,530.97954.052.6125