0.6350% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 664.24 | 0.46 | 9.58 | 1835 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 619.35 | 1.02 | 8.93 | 2327 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 593.64 | 4.50 | 8.56 | 255 |
| 4 | 00999 | 小菜园 | 470.15 | 50.24 | 6.78 | 6 |
| 5 | 09985 | 卫龙美味 | 413.67 | 37.20 | 5.97 | 13 |
| 6 | 06862 | 海底捞 | 413.17 | 33.72 | 5.96 | 8 |
| 7 | 09896 | 名创优品 | 380.62 | 9.36 | 5.49 | 49 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 363.30 | 5.00 | 5.24 | 1633 |
| 9 | 603369 | 今世缘 | 314.40 | 8.00 | 4.54 | 58 |
| 10 | 01361 | 361度 | 286.91 | 50.20 | 4.14 | 6 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,201.81 | 4.80 | 9.79 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,114.28 | 1.50 | 9.40 | 2899 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 2,056.81 | 18.00 | 9.15 | 1223 |
| 4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,798.00 | 8.00 | 8.00 | 1799 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 1,763.90 | 10.00 | 7.84 | 1240 |
| 6 | 02328 | 中国财险 | 1,524.78 | 110.00 | 6.78 | 261 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1,444.00 | 20.00 | 6.42 | 3664 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 1,360.80 | 12.00 | 6.05 | 1364 |
| 9 | 06862 | 海底捞 | 1,358.81 | 100.00 | 6.04 | 136 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 1,189.00 | 10.00 | 5.29 | 1959 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,689.24 | 3.00 | 8.93 | 2034 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 4,127.82 | 9.00 | 7.86 | 2446 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 3,594.42 | 25.00 | 6.84 | 414 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 3,214.20 | 15.00 | 6.12 | 374 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 2,734.00 | 100.00 | 5.21 | 645 |
| 6 | 02328 | 中国财险 | 2,654.06 | 200.00 | 5.05 | 86 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 2,627.00 | 20.00 | 5.00 | 942 |
| 8 | 06862 | 海底捞 | 2,429.11 | 149.90 | 4.63 | 43 |
| 9 | 600132 | 重庆啤酒 | 2,341.20 | 40.00 | 4.46 | 38 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 2,075.52 | 16.00 | 3.95 | 426 |