-0.7165% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09985 | 卫龙美味 | 413.97 | 40.74 | 7.42 | 23 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 387.86 | 0.72 | 6.95 | 2195 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 371.84 | 0.27 | 6.66 | 1852 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 359.49 | 4.60 | 6.44 | 1854 |
| 5 | 09896 | 名创优品 | 307.73 | 9.36 | 5.51 | 31 |
| 6 | 300833 | 浩洋股份 | 295.34 | 7.26 | 5.29 | 24 |
| 7 | 01070 | TCL电子 | 278.45 | 29.70 | 4.99 | 68 |
| 8 | 002311 | 海大集团 | 268.59 | 4.85 | 4.81 | 274 |
| 9 | 03306 | 江南布衣 | 261.49 | 14.90 | 4.69 | 10 |
| 10 | 01530 | 三生制药 | 246.79 | 11.30 | 4.42 | 256 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 664.24 | 0.46 | 9.58 | 1835 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 619.35 | 1.02 | 8.93 | 2327 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 593.64 | 4.50 | 8.56 | 255 |
| 4 | 00999 | 小菜园 | 470.15 | 50.24 | 6.78 | 6 |
| 5 | 09985 | 卫龙美味 | 413.67 | 37.20 | 5.97 | 13 |
| 6 | 06862 | 海底捞 | 413.17 | 33.72 | 5.96 | 8 |
| 7 | 09896 | 名创优品 | 380.62 | 9.36 | 5.49 | 49 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 363.30 | 5.00 | 5.24 | 1633 |
| 9 | 603369 | 今世缘 | 314.40 | 8.00 | 4.54 | 58 |
| 10 | 01361 | 361度 | 286.91 | 50.20 | 4.14 | 6 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,201.81 | 4.80 | 9.79 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,114.28 | 1.50 | 9.40 | 2899 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 2,056.81 | 18.00 | 9.15 | 1223 |
| 4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,798.00 | 8.00 | 8.00 | 1799 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 1,763.90 | 10.00 | 7.84 | 1240 |
| 6 | 02328 | 中国财险 | 1,524.78 | 110.00 | 6.78 | 261 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1,444.00 | 20.00 | 6.42 | 3664 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 1,360.80 | 12.00 | 6.05 | 1364 |
| 9 | 06862 | 海底捞 | 1,358.81 | 100.00 | 6.04 | 136 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 1,189.00 | 10.00 | 5.29 | 1959 |