行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2024-05-23     1.2621-1.0273%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代62.370.330.132549
2000333美的集团41.740.650.081412
3000858五粮液36.840.240.071335
4000651格力电器23.190.590.05692
5002594比亚迪22.340.110.05485
6300059东方财富21.381.660.04333
7300760迈瑞医疗19.700.070.04783
8000568泸州老窖18.460.100.04989
9002475立讯精密17.650.600.041158
10000725京东方A17.304.260.04419
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代53.550.330.113492
2000333美的集团35.510.650.072284
3000858五粮液33.670.240.072110
4300059东方财富23.281.660.051225
5002594比亚迪21.780.110.041072
6002475立讯精密20.670.600.043238
7300760迈瑞医疗20.340.070.041888
8000651格力电器18.980.590.041368
9000568泸州老窖17.940.100.042305
10002415海康威视17.360.500.042070
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代82.840.410.152374
2000858五粮液46.830.300.091249
3000333美的集团43.830.790.081035
4002594比亚迪33.140.140.06559
5300059东方财富30.682.020.06494
6000651格力电器26.140.720.05609
7000568泸州老窖26.000.120.051284
8002475立讯精密22.070.740.041013
9300760迈瑞医疗21.580.080.04671
10002415海康威视20.960.620.04662