1.0854% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 152.40 | 0.12 | 1.76 | 4923 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 86.19 | 3.00 | 1.00 | 733 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 84.98 | 0.14 | 0.98 | 3546 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 82.80 | 5.00 | 0.96 | 333 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 75.53 | 1.00 | 0.87 | 1371 |
| 6 | 600377 | 宁沪高速 | 69.42 | 6.00 | 0.80 | 41 |
| 7 | 600029 | 南方航空 | 62.16 | 12.00 | 0.72 | 76 |
| 8 | 601688 | 华泰证券 | 61.86 | 3.00 | 0.71 | 418 |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 56.68 | 4.00 | 0.65 | 193 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 50.28 | 2.00 | 0.58 | 1697 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600674 | 川投能源 | 402.06 | 27.00 | 3.85 | 152 |
| 2 | 600886 | 国投电力 | 382.32 | 27.00 | 3.66 | 72 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 207.02 | 11.00 | 1.98 | 721 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 118.15 | 3.00 | 1.13 | 1387 |
| 5 | 600323 | 瀚蓝环境 | 102.69 | 3.50 | 0.98 | 183 |
| 6 | 601009 | 南京银行 | 102.51 | 9.00 | 0.98 | 286 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 99.26 | 1.30 | 0.95 | 1650 |
| 8 | 600795 | 国电电力 | 72.60 | 15.00 | 0.70 | 83 |
| 9 | 600377 | 宁沪高速 | 72.30 | 6.00 | 0.69 | 24 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 72.12 | 3.00 | 0.69 | 377 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600323 | 瀚蓝环境 | 629.20 | 22.00 | 3.23 | 941 |
| 2 | 600674 | 川投能源 | 475.82 | 34.23 | 2.45 | 782 |
| 3 | 600886 | 国投电力 | 432.96 | 33.00 | 2.23 | 884 |
| 4 | 002020 | 京新药业 | 417.56 | 22.00 | 2.15 | 497 |
| 5 | 600011 | 华能国际 | 320.78 | 43.00 | 1.65 | 1257 |
| 6 | 603368 | 柳药集团 | 297.18 | 16.68 | 1.53 | 204 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 288.96 | 9.85 | 1.49 | 968 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 264.21 | 35.85 | 1.36 | 2127 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 189.61 | 6.97 | 0.97 | 1833 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 176.61 | 4.19 | 0.91 | 2499 |