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天弘港股通精选混合C(006753)

2024-02-26     0.7601-0.0263%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
106049保利物业4,408.16168.909.9323
200388香港交易所4,387.0318.069.88109
303690美团-W2,894.4839.006.52278
401515华润医疗2,246.89514.405.065
502319蒙牛乳业2,185.50114.844.9212
600175吉利汽车2,079.22267.104.6812
706690海尔智家1,986.6199.424.4719
800700腾讯控股1,925.127.244.33929
902669中海物业1,879.90354.004.2323
1000291华润啤酒1,778.3557.384.0042
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100388香港交易所6,053.8622.559.61145
206049保利物业5,805.24199.889.2124
300700腾讯控股5,320.4618.948.441132
403690美团-W4,101.1439.006.51584
503606福耀玻璃3,374.03102.425.3514
602319蒙牛乳业2,766.27114.844.3918
701368特步国际2,585.85388.154.1012
803998波司登2,582.78835.204.1019
902331李宁2,575.9285.194.0945
1001515华润医疗2,397.97509.403.806
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103606福耀玻璃6,543.20219.049.6953
200700腾讯控股6,522.7521.349.661778
306049保利物业5,580.22159.488.27113
400388香港交易所5,094.2018.727.55287
5600519贵州茅台4,531.882.686.713382
603690美团-W4,397.4439.006.511297
702331李宁3,310.7685.194.90376
802319蒙牛乳业3,123.50114.844.6374
906690海尔智家3,063.36134.794.5474
1000291华润啤酒2,729.7957.384.04319