1.0751% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 2,688.19 | 11.77 | 9.63 | 108 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 2,600.44 | 25.65 | 9.31 | 518 |
| 3 | 06049 | 保利物业 | 2,285.58 | 86.65 | 8.19 | 29 |
| 4 | 06690 | 海尔智家 | 1,937.57 | 81.34 | 6.94 | 37 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1,900.25 | 5.59 | 6.81 | 1260 |
| 6 | 00175 | 吉利汽车 | 1,278.16 | 159.32 | 4.58 | 29 |
| 7 | 03606 | 福耀玻璃 | 1,142.87 | 27.61 | 4.09 | 22 |
| 8 | 603099 | 长白山 | 1,035.20 | 46.51 | 3.71 | 13 |
| 9 | 01209 | 华润万象生活 | 936.24 | 39.68 | 3.35 | 66 |
| 10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 886.01 | 69.34 | 3.17 | 22 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06049 | 保利物业 | 2,960.56 | 122.77 | 9.97 | 29 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 2,801.42 | 13.57 | 9.43 | 90 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 2,711.97 | 30.90 | 9.13 | 358 |
| 4 | 00175 | 吉利汽车 | 1,960.94 | 234.10 | 6.60 | 29 |
| 5 | 06690 | 海尔智家 | 1,927.96 | 87.34 | 6.49 | 34 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 1,539.79 | 5.59 | 5.19 | 941 |
| 7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1,496.22 | 98.24 | 5.04 | 8 |
| 8 | 01515 | 华润医疗 | 1,256.94 | 353.70 | 4.23 | 2 |
| 9 | 01579 | 颐海国际 | 1,095.55 | 81.54 | 3.69 | 14 |
| 10 | 603099 | 长白山 | 1,061.24 | 46.51 | 3.57 | 7 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06049 | 保利物业 | 4,408.16 | 168.90 | 9.93 | 110 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 4,387.03 | 18.06 | 9.88 | 294 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 2,894.48 | 39.00 | 6.52 | 994 |
| 4 | 01515 | 华润医疗 | 2,246.89 | 514.40 | 5.06 | 41 |
| 5 | 02319 | 蒙牛乳业 | 2,185.50 | 114.84 | 4.92 | 79 |
| 6 | 00175 | 吉利汽车 | 2,079.22 | 267.10 | 4.68 | 148 |
| 7 | 06690 | 海尔智家 | 1,986.61 | 99.42 | 4.47 | 78 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 1,925.12 | 7.24 | 4.33 | 1413 |
| 9 | 02669 | 中海物业 | 1,879.90 | 354.00 | 4.23 | 103 |
| 10 | 00291 | 华润啤酒 | 1,778.35 | 57.38 | 4.00 | 221 |