1.0980% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 319.42 | 0.59 | 5.92 | 2269 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 317.29 | 2.46 | 5.88 | 1680 |
| 3 | 02318 | 中国平安 | 258.92 | 4.40 | 4.80 | 314 |
| 4 | 00175 | 吉利汽车 | 219.88 | 13.60 | 4.07 | 153 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 198.80 | 0.54 | 3.68 | 131 |
| 6 | 01177 | 中国生物制药 | 191.36 | 34.28 | 3.54 | 84 |
| 7 | 03968 | 招商银行 | 190.05 | 3.99 | 3.52 | 43 |
| 8 | 03898 | 时代电气 | 180.77 | 5.32 | 3.35 | 17 |
| 9 | 06088 | FIT HON TENG | 148.88 | 33.30 | 2.76 | 10 |
| 10 | 09992 | 泡泡玛特 | 142.41 | 0.84 | 2.64 | 307 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 431.47 | 2.67 | 5.86 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 423.96 | 0.70 | 5.76 | 2327 |
| 3 | 01177 | 中国生物制药 | 254.77 | 34.28 | 3.46 | 124 |
| 4 | 09992 | 泡泡玛特 | 243.58 | 1.00 | 3.31 | 325 |
| 5 | 00175 | 吉利汽车 | 242.74 | 13.60 | 3.30 | 111 |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 213.11 | 4.40 | 2.90 | 133 |
| 7 | 03898 | 时代电气 | 207.88 | 5.32 | 2.83 | 29 |
| 8 | 06088 | FIT HON TENG | 193.97 | 33.30 | 2.64 | 19 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 189.66 | 0.47 | 2.58 | 172 |
| 10 | 03968 | 招商银行 | 189.34 | 4.44 | 2.57 | 27 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 330.46 | 0.72 | 5.39 | 2847 |
| 2 | 01177 | 中国生物制药 | 319.47 | 66.60 | 5.22 | 264 |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 316.06 | 1.30 | 5.16 | 952 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 202.27 | 2.02 | 3.30 | 2122 |
| 5 | 03968 | 招商银行 | 199.34 | 3.99 | 3.25 | 126 |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 181.92 | 4.00 | 2.97 | 350 |
| 7 | 00175 | 吉利汽车 | 181.47 | 12.47 | 2.96 | 684 |
| 8 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 180.65 | 9.30 | 2.95 | 184 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 179.50 | 0.47 | 2.93 | 614 |
| 10 | 03898 | 时代电气 | 175.86 | 6.10 | 2.87 | 114 |