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泰康港股通大消费指数A(006786)

2022-08-08     1.1502-0.3811%
十大重仓股
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103690美团-W1,197.427.2112.89722
202269药明生物650.8710.607.01209
301211比亚迪股份604.192.256.51109
402331李宁410.346.604.42183
502015理想汽车-W407.973.124.3967
609633农夫山泉341.348.863.6816
709868小鹏汽车-W326.453.023.5129
800669创科实业321.994.603.4715
902020安踏体育281.953.423.0434
1002319蒙牛乳业267.858.002.8816
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103690美团-W903.547.1610.58386
202269药明生物572.4010.856.70158
300669创科实业483.714.705.6624
401211比亚迪股份409.482.254.7966
502331李宁367.326.704.3081
609633农夫山泉304.749.003.5711
702020安踏体育276.123.463.2338
802319蒙牛乳业273.808.003.2123
900027银河娱乐213.465.602.5015
1006160百济神州213.302.172.5015
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103690美团-W1,352.677.3413.48581
202269药明生物839.9211.108.37329
300669创科实业609.084.806.0775
401211比亚迪股份501.342.305.00117
502331李宁478.016.854.76237
609633农夫山泉387.849.223.8783
702020安踏体育338.343.543.37299
802319蒙牛乳业296.338.202.95130
906160百济神州293.542.232.9328
1002313申洲国际289.242.362.88170