0.0303% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 11,749.88 | 117.64 | 16.33 | 97 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 10,129.59 | 1,483.30 | 14.08 | 182 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 8,385.33 | 1,600.10 | 11.66 | 168 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 5,995.74 | 1,541.60 | 8.33 | 47 |
| 5 | 02888 | 渣打集团 | 5,905.64 | 43.21 | 8.21 | 48 |
| 6 | 01288 | 农业银行 | 4,769.66 | 995.10 | 6.63 | 82 |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 4,567.02 | 136.90 | 6.35 | 28 |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 4,557.26 | 106.75 | 6.34 | 27 |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 3,378.53 | 566.70 | 4.70 | 30 |
| 10 | 00011 | 恒生银行 | 2,636.54 | 24.37 | 3.67 | 5 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00939 | 建设银行 | 15,607.41 | 2,160.90 | 14.64 | 580 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 14,838.00 | 171.36 | 13.91 | 202 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 13,223.33 | 2,331.20 | 12.40 | 420 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 9,340.39 | 2,246.10 | 8.76 | 242 |
| 5 | 03968 | 招商银行 | 7,778.18 | 155.50 | 7.29 | 126 |
| 6 | 02888 | 渣打集团 | 7,515.21 | 62.96 | 7.05 | 91 |
| 7 | 01288 | 农业银行 | 7,404.52 | 1,449.90 | 6.94 | 292 |
| 8 | 02388 | 中银香港 | 6,202.40 | 199.45 | 5.82 | 139 |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 5,497.54 | 825.80 | 5.16 | 165 |
| 10 | 00011 | 恒生银行 | 3,808.28 | 35.51 | 3.57 | 50 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 6,875.49 | 84.52 | 14.54 | 97 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 6,378.91 | 1,004.70 | 13.49 | 205 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 6,100.21 | 1,193.20 | 12.90 | 181 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 4,975.99 | 1,149.70 | 10.53 | 96 |
| 5 | 02388 | 中银香港 | 2,809.31 | 96.95 | 5.94 | 12 |
| 6 | 03968 | 招商银行 | 2,672.78 | 63.10 | 5.65 | 52 |
| 7 | 03328 | 交通银行 | 2,611.55 | 406.60 | 5.52 | 39 |
| 8 | 01288 | 农业银行 | 2,498.02 | 578.40 | 5.28 | 113 |
| 9 | 00998 | 中信银行 | 2,487.43 | 442.60 | 5.26 | 70 |
| 10 | 00011 | 恒生银行 | 2,437.49 | 25.06 | 5.16 | 9 |