-0.2245% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 14,513.55 | 131.28 | 15.15 | 106 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 12,987.19 | 1,869.80 | 13.55 | 204 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 11,001.18 | 1,936.40 | 11.48 | 178 |
| 4 | 02888 | 渣打集团 | 8,644.91 | 50.70 | 9.02 | 75 |
| 5 | 03968 | 招商银行 | 7,608.94 | 159.55 | 7.94 | 37 |
| 6 | 03988 | 中国银行 | 7,515.31 | 1,865.60 | 7.84 | 61 |
| 7 | 01288 | 农业银行 | 6,072.09 | 1,163.10 | 6.34 | 66 |
| 8 | 02388 | 中银香港 | 5,698.57 | 160.05 | 5.95 | 32 |
| 9 | 00011 | 恒生银行 | 3,930.57 | 28.35 | 4.10 | 15 |
| 10 | 03328 | 交通银行 | 3,858.41 | 662.30 | 4.03 | 33 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 11,749.88 | 117.64 | 16.33 | 97 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 10,129.59 | 1,483.30 | 14.08 | 182 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 8,385.33 | 1,600.10 | 11.66 | 168 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 5,995.74 | 1,541.60 | 8.33 | 47 |
| 5 | 02888 | 渣打集团 | 5,905.64 | 43.21 | 8.21 | 48 |
| 6 | 01288 | 农业银行 | 4,769.66 | 995.10 | 6.63 | 82 |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 4,567.02 | 136.90 | 6.35 | 28 |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 4,557.26 | 106.75 | 6.34 | 27 |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 3,378.53 | 566.70 | 4.70 | 30 |
| 10 | 00011 | 恒生银行 | 2,636.54 | 24.37 | 3.67 | 5 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 11,749.88 | 117.64 | 16.33 | 97 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 10,129.59 | 1,483.30 | 14.08 | 182 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 8,385.33 | 1,600.10 | 11.66 | 168 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 5,995.74 | 1,541.60 | 8.33 | 47 |
| 5 | 02888 | 渣打集团 | 5,905.64 | 43.21 | 8.21 | 48 |
| 6 | 01288 | 农业银行 | 4,769.66 | 995.10 | 6.63 | 82 |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 4,567.02 | 136.90 | 6.35 | 28 |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 4,557.26 | 106.75 | 6.34 | 27 |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 3,378.53 | 566.70 | 4.70 | 30 |
| 10 | 00011 | 恒生银行 | 2,636.54 | 24.37 | 3.67 | 5 |