-1.4022% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00939 | 建设银行 | 22,079.87 | 2,619.30 | 13.67 | 6 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 21,869.04 | 161.24 | 13.54 | 3 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 20,016.08 | 3,024.30 | 12.39 | 2 |
| 4 | 02888 | 渣打集团 | 12,857.46 | 61.29 | 7.96 | 4 |
| 5 | 03988 | 中国银行 | 12,175.42 | 2,330.90 | 7.54 | 3 |
| 6 | 01288 | 农业银行 | 12,162.93 | 2,137.10 | 7.53 | 2 |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 11,670.61 | 260.20 | 7.22 | 2 |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 11,416.88 | 258.25 | 7.07 | 2 |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 9,215.20 | 1,284.10 | 5.70 | 2 |
| 10 | 00998 | 中信银行 | 4,824.23 | 655.00 | 2.99 | 2 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 11,525.30 | 89.72 | 15.61 | 224 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 10,213.80 | 1,457.20 | 13.83 | 390 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 9,396.39 | 1,682.50 | 12.72 | 310 |
| 4 | 02888 | 渣打集团 | 6,266.16 | 34.10 | 8.48 | 151 |
| 5 | 03988 | 中国银行 | 5,619.98 | 1,296.70 | 7.61 | 237 |
| 6 | 03968 | 招商银行 | 5,604.54 | 143.65 | 7.59 | 88 |
| 7 | 01288 | 农业银行 | 5,514.19 | 1,188.90 | 7.47 | 183 |
| 8 | 02388 | 中银香港 | 5,328.12 | 144.75 | 7.21 | 150 |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 4,181.53 | 714.30 | 5.66 | 111 |
| 10 | 00998 | 中信银行 | 2,104.72 | 364.40 | 2.85 | 161 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 11,680.66 | 105.16 | 16.07 | 106 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 11,096.37 | 1,497.90 | 15.27 | 198 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 9,396.28 | 1,551.30 | 12.93 | 145 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 6,558.70 | 1,494.60 | 9.02 | 54 |
| 5 | 02888 | 渣打集团 | 5,737.06 | 40.61 | 7.89 | 44 |
| 6 | 03968 | 招商银行 | 5,560.80 | 127.80 | 7.65 | 27 |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 4,844.71 | 128.20 | 6.67 | 27 |
| 8 | 01288 | 农业银行 | 4,582.62 | 931.80 | 6.31 | 42 |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 3,298.19 | 530.60 | 4.54 | 34 |
| 10 | 00998 | 中信银行 | 2,202.10 | 315.70 | 3.03 | 34 |