-1.2539% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 25.27 | 1.20 | 5.31 | 713 |
| 2 | 601009 | 南京银行 | 23.55 | 2.06 | 4.95 | 187 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 23.48 | 2.53 | 4.94 | 202 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 22.84 | 2.88 | 4.80 | 516 |
| 5 | 601229 | 上海银行 | 22.83 | 2.26 | 4.80 | 205 |
| 6 | 601988 | 中国银行 | 22.35 | 3.90 | 4.70 | 143 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 22.33 | 3.08 | 4.69 | 226 |
| 8 | 600011 | 华能国际 | 22.01 | 2.95 | 4.63 | 108 |
| 9 | 601818 | 光大银行 | 21.64 | 6.20 | 4.55 | 28 |
| 10 | 600642 | 申能股份 | 21.47 | 2.76 | 4.51 | 28 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 55.78 | 2.81 | 7.05 | 451 |
| 2 | 600926 | 杭州银行 | 47.18 | 3.09 | 5.97 | 237 |
| 3 | 002657 | 中科金财 | 28.85 | 0.90 | 3.65 | 18 |
| 4 | 601991 | 大唐发电 | 21.93 | 6.47 | 2.77 | 18 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 21.78 | 2.53 | 2.75 | 210 |
| 6 | 600023 | 浙能电力 | 21.78 | 4.40 | 2.75 | 19 |
| 7 | 000543 | 皖能电力 | 21.58 | 3.04 | 2.73 | 16 |
| 8 | 600642 | 申能股份 | 21.58 | 2.76 | 2.73 | 29 |
| 9 | 601169 | 北京银行 | 21.32 | 3.87 | 2.70 | 61 |
| 10 | 601658 | 邮储银行 | 21.28 | 3.70 | 2.69 | 61 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 55.78 | 2.81 | 7.05 | 451 |
| 2 | 600926 | 杭州银行 | 47.18 | 3.09 | 5.97 | 237 |
| 3 | 002657 | 中科金财 | 28.85 | 0.90 | 3.65 | 18 |
| 4 | 601991 | 大唐发电 | 21.93 | 6.47 | 2.77 | 18 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 21.78 | 2.53 | 2.75 | 210 |
| 6 | 600023 | 浙能电力 | 21.78 | 4.40 | 2.75 | 19 |
| 7 | 000543 | 皖能电力 | 21.58 | 3.04 | 2.73 | 16 |
| 8 | 600642 | 申能股份 | 21.58 | 2.76 | 2.73 | 29 |
| 9 | 601169 | 北京银行 | 21.32 | 3.87 | 2.70 | 61 |
| 10 | 601658 | 邮储银行 | 21.28 | 3.70 | 2.69 | 61 |