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工银沪深300指数C(006937)

2024-07-19     0.90870.5533%
十大重仓股
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台6,934.004.734.902129
2300750宁德时代3,571.4419.842.522462
3601318中国平安3,346.3780.912.36736
4600036招商银行3,181.3893.052.251002
5600900长江电力2,659.3691.961.881140
6000333美的集团2,366.8936.701.671745
7601899紫金矿业2,175.91123.841.542002
8601166兴业银行1,926.46109.331.36494
9000858五粮液1,867.9814.591.32976
10601328交通银行1,818.28243.411.28380
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台8,046.884.735.632532
2300750宁德时代3,774.3019.852.642549
3601318中国平安3,303.9180.962.31574
4600036招商银行2,997.4993.092.10838
5000333美的集团2,375.2336.991.661412
6000858五粮液2,239.5614.591.571335
7601899紫金矿业2,083.70123.881.461878
8600900长江电力1,834.4973.591.28959
9601166兴业银行1,726.55109.411.21288
10601328交通银行1,549.50244.401.08251
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台8,846.445.135.883495
2601318中国平安3,537.0687.772.351380
3300750宁德时代3,514.6621.532.333492
4600036招商银行2,807.87100.931.861291
5000858五粮液2,220.9715.831.482110
6000333美的集团2,189.8940.091.452284
7601166兴业银行1,922.40118.591.28728
8600900长江电力1,863.8379.861.241686
9601899紫金矿业1,673.28134.291.112474
10600276恒瑞医药1,647.2536.421.092461