-0.8661% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 518.05 | 3.21 | 9.73 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 511.18 | 0.84 | 9.61 | 2327 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 296.36 | 11.70 | 5.57 | 496 |
| 4 | 600760 | 中航沈飞 | 284.45 | 3.96 | 5.35 | 389 |
| 5 | 01211 | 比亚迪股份 | 250.77 | 2.49 | 4.71 | 63 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 238.26 | 3.33 | 4.48 | 1273 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 237.23 | 13.65 | 4.46 | 302 |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 235.89 | 2.16 | 4.43 | 395 |
| 9 | 688036 | 传音控股 | 231.19 | 2.45 | 4.34 | 252 |
| 10 | 301498 | 乖宝宠物 | 169.07 | 1.80 | 3.18 | 36 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 403.67 | 0.88 | 7.87 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 310.99 | 3.11 | 6.06 | 2122 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 299.09 | 12.07 | 5.83 | 2064 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 275.98 | 19.60 | 5.38 | 536 |
| 5 | 600760 | 中航沈飞 | 262.62 | 4.48 | 5.12 | 1750 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 257.79 | 13.22 | 5.03 | 3813 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 238.98 | 0.72 | 4.66 | 2084 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 228.18 | 2.04 | 4.45 | 194 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 225.18 | 12.32 | 4.39 | 330 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 223.30 | 1.95 | 4.35 | 1223 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 476.99 | 1.04 | 7.17 | 2446 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 404.91 | 14.81 | 6.08 | 645 |
| 3 | 01211 | 比亚迪股份 | 331.39 | 0.91 | 4.98 | 181 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 312.53 | 2.65 | 4.70 | 1355 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 308.40 | 17.02 | 4.63 | 2138 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 296.17 | 0.79 | 4.45 | 1704 |
| 7 | 00268 | 金蝶国际 | 274.46 | 22.60 | 4.12 | 97 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 272.34 | 1.89 | 4.09 | 414 |
| 9 | 00005 | 汇丰控股 | 257.06 | 3.16 | 3.86 | 97 |
| 10 | 02899 | 紫金矿业 | 253.14 | 15.52 | 3.80 | 178 |