行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平MSCI香港价值增强指数C(007108)

2022-08-12     0.97190.5171%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动1,116.7526.6510.57142
200939建设银行1,083.90240.5010.2645
300489东风集团股份724.78142.206.862
403988中国银行670.26250.406.3533
501398工商银行565.50141.905.3536
602238广汽集团556.9285.805.2740
701113长实集团386.828.153.663
800728中国电信353.46154.803.3523
901114BRILLIANCE CHI229.7436.802.1814
1000288万洲国际208.3340.201.9713
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动1,126.4525.6510.77179
200939建设银行1,094.85229.2010.4751
300489东风集团股份686.91143.806.573
403988中国银行663.96259.906.3529
500728中国电信611.94243.405.8528
601398工商银行530.14135.905.0755
702238广汽集团476.3089.804.5625
800148建滔集团259.568.402.484
900001长和242.705.202.3211
1000762中国联通240.4076.202.3012
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100939建设银行1,018.99230.809.9173
200941中国移动1,004.4226.259.76193
300489东风集团股份748.08141.207.2717
403988中国银行593.89258.505.7764
502238广汽集团554.5488.205.3988
600728中国电信517.41243.405.0348
701398工商银行492.49136.904.7966
800836华润电力277.4113.002.70317
900148建滔集团252.888.152.4611
1000762中国联通236.6074.202.3043