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太平MSCI香港价值增强指数C(007108)

2023-12-08     0.9796-0.2037%
十大重仓股
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报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动1,385.5623.0713.62429
200939建设银行1,172.25293.0011.5281
303988中国银行596.37241.605.8623
400489东风集团股份596.14213.005.862
501398工商银行519.81153.105.1168
602238广汽集团445.13130.404.389
700883中国海洋石油343.1827.103.37462
800728中国电信299.2883.202.9483
900762中国联通295.5056.202.9033
1000288万洲国际236.3163.902.3218
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动1,291.4921.8712.05609
200939建设银行1,218.16260.6011.3795
300489东风集团股份672.68203.806.2819
403988中国银行668.46230.906.2472
501398工商银行546.87141.905.1087
602238广汽集团537.34124.805.0156
700728中国电信275.2179.602.57290
800883中国海洋石油268.4826.002.50658
900762中国联通268.4056.202.50153
1000288万洲国际233.7861.102.1860
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动1,334.5623.9713.01317
200939建设银行1,120.20251.4010.9251
303988中国银行619.48235.106.0429
400489东风集团股份595.98185.005.812
501398工商银行519.24141.905.0648
602238广汽集团480.13110.804.6810
700728中国电信372.35102.003.6392
801113长实集团331.207.943.232
900762中国联通277.4856.202.7135
1001288农业银行214.7584.302.0921