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长城港股通价值精选混合(007132)

2022-08-17     0.95200.7407%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股697.082.307.16571
201211比亚迪股份483.351.804.96109
302015理想汽车-W470.733.604.8367
402238广汽集团454.3670.004.6740
502382舜宇光学科技437.524.004.4985
609868小鹏汽车-W432.384.004.4429
703690美团-W415.192.504.26722
803968招商银行359.188.003.6951
900881中升控股331.347.003.4010
1002331李宁310.865.003.19183
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103968招商银行698.8514.007.2552
200700腾讯控股698.002.307.24532
302359药明康德408.334.044.2358
402269药明生物342.926.503.56158
502238广汽集团318.2460.003.3025
600881中升控股314.517.003.2615
702382舜宇光学科技255.672.502.6555
803690美团-W252.392.002.62386
906865福莱特玻璃245.7410.002.5510
1001268美东汽车243.3010.002.529
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100669创科实业1,015.138.008.0875
200700腾讯控股933.702.507.43931
302269药明生物911.8112.057.26329
402382舜宇光学科技907.294.507.22503
503968招商银行891.1018.007.0973
602313申洲国际857.917.006.83170
702359药明康德854.757.746.80110
800881中升控股745.6515.005.9453
903690美团-W645.003.505.13581
1001268美东汽车525.8816.004.1928