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长城港股通价值精选混合(007132)

2021-05-07     1.4785-2.4865%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股1,773.533.448.47724
206098碧桂园服务1,065.6016.005.0944
300669创科实业1,022.929.104.8930
409922九毛九998.8338.004.7718
502382舜宇光学科技901.596.024.3181
602359药明康德790.886.123.7822
700881中升控股787.3717.003.769
801810小米集团-W783.4836.003.74124
902333长城汽车783.1943.003.7434
1002020安踏体育782.337.303.7463
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股403.480.857.51619
200881中升控股269.705.805.0233
301810小米集团-W251.489.004.68209
402382舜宇光学科技245.661.724.57195
502333长城汽车223.8810.004.16143
606098碧桂园服务220.725.004.11110
700968信义光能170.4310.003.1762
802269药明生物168.721.953.14182
9002475立讯精密168.363.003.132547
1000268金蝶国际159.576.002.97148
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股404.520.908.58318
200881中升控股263.416.205.5812
301268美东汽车260.9810.005.533
403690美团点评-W254.971.205.41215
502269药明生物232.021.404.9255
606098碧桂园服务219.025.004.6441
7002475立讯精密211.383.704.481548
800968信义光能205.0219.004.3535
902382舜宇光学科技187.111.803.9726
1000669创科实业178.562.003.799