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前海开源沪港深聚瑞混合(007151)

2022-11-25     1.0528-1.4694%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103690美团-W486.773.259.11680
206618京东健康441.1510.828.2623
301776广发证券405.8352.487.6020
401211比亚迪股份395.602.257.4189
5002230科大讯飞388.5911.847.2793
601810小米集团-W386.2347.667.2347
700700腾讯控股378.281.577.08513
803888金山软件372.0119.686.9620
901024快手-W365.887.946.85132
1000669创科实业270.983.955.0716
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101024快手-W632.338.469.62531
201211比亚迪股份604.192.259.19166
306618京东健康569.2710.828.6687
403888金山软件567.3421.688.63112
501810小米集团-W555.9447.668.46187
603690美团-W539.753.258.211171
7002230科大讯飞488.0411.847.42614
800700腾讯控股475.831.577.241104
901776广发证券465.8652.487.0966
1000669创科实业276.493.954.2190
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101024快手-W478.417.958.03144
200700腾讯控股476.461.578.00532
3002230科大讯飞443.819.537.45138
401211比亚迪股份400.382.206.7266
503888金山软件389.3318.906.5410
606618京东健康388.939.976.5320
701810小米集团-W374.4433.126.2951
801776广发证券354.6039.325.9613
900669创科实业344.773.355.7924
1003690美团-W330.632.625.55386