-1.5625% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 667.94 | 10.35 | 9.10 | 874 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 660.06 | 1.22 | 8.99 | 2195 |
| 3 | 00763 | 中兴通讯 | 604.01 | 24.64 | 8.23 | 51 |
| 4 | 06618 | 京东健康 | 603.80 | 12.05 | 8.22 | 45 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 597.18 | 4.63 | 8.13 | 1528 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 586.59 | 6.29 | 7.99 | 328 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 497.66 | 14.02 | 6.78 | 215 |
| 8 | 01347 | 华虹半导体 | 469.76 | 7.00 | 6.40 | 244 |
| 9 | 03888 | 金山软件 | 467.00 | 18.18 | 6.36 | 13 |
| 10 | 09880 | 优必选 | 432.35 | 3.79 | 5.89 | 24 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 854.85 | 5.29 | 8.25 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 835.32 | 1.38 | 8.06 | 2327 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 820.69 | 11.30 | 7.92 | 1151 |
| 4 | 00763 | 中兴通讯 | 818.05 | 25.24 | 7.89 | 115 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 771.07 | 15.64 | 7.44 | 378 |
| 6 | 06618 | 京东健康 | 751.02 | 12.37 | 7.24 | 58 |
| 7 | 03888 | 金山软件 | 641.00 | 20.28 | 6.18 | 13 |
| 8 | 09880 | 优必选 | 568.39 | 4.04 | 5.48 | 43 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 559.20 | 7.24 | 5.39 | 325 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 497.02 | 4.94 | 4.79 | 63 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02099 | 中国黄金国际 | 679.86 | 10.50 | 7.02 | 182 |
| 2 | 01211 | 比亚迪股份 | 636.77 | 5.70 | 6.58 | 194 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 612.32 | 11.20 | 6.32 | 1294 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 610.09 | 1.33 | 6.30 | 2847 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 593.78 | 5.93 | 6.13 | 2122 |
| 6 | 03888 | 金山软件 | 575.15 | 15.42 | 5.94 | 309 |
| 7 | 06618 | 京东健康 | 550.76 | 14.05 | 5.69 | 213 |
| 8 | 03958 | 东方证券 | 542.54 | 107.00 | 5.60 | 108 |
| 9 | 01776 | 广发证券 | 472.13 | 39.28 | 4.88 | 88 |
| 10 | 600795 | 国电电力 | 423.11 | 87.42 | 4.37 | 782 |