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前海开源沪港深聚瑞混合(007151)

2024-02-26     0.9859-0.4544%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股497.541.878.67929
201810小米集团-W456.6332.307.96116
301211比亚迪股份437.162.257.6248
403888金山软件413.6518.947.2124
503958东方证券411.32131.567.176
601776广发证券408.6548.287.128
701024快手-W404.998.447.06254
800836华润电力342.9924.205.9854
900669创科实业333.083.955.8033
1000763中兴通讯289.5418.325.0535
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101810小米集团-W584.9751.669.5175
203888金山软件512.8719.688.3426
301776广发证券506.6152.488.246
401211比亚迪股份499.652.258.1258
501024快手-W486.768.447.91377
603958东方证券476.86131.567.7512
700700腾讯控股441.141.577.171132
800763中兴通讯397.5818.326.4690
903690美团-W358.283.415.83584
1000836华润电力331.7724.205.3939
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103888金山软件559.7619.688.46263
200763中兴通讯530.3718.328.02224
301776广发证券523.5352.487.9229
403958东方证券520.36131.567.8749
501211比亚迪股份518.612.257.84150
601810小米集团-W510.5951.667.72159
700700腾讯控股479.991.577.261778
801024快手-W416.708.446.30481
900836华润电力394.9224.205.97176
1003690美团-W384.173.415.811297