-0.6978% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 466.09 | 0.77 | 9.40 | 2327 |
| 2 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 319.10 | 0.68 | 6.44 | 209 |
| 3 | 01177 | 中国生物制药 | 263.82 | 35.50 | 5.32 | 124 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 205.35 | 2.87 | 4.14 | 1273 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 187.72 | 0.13 | 3.79 | 1835 |
| 6 | 01530 | 三生制药 | 187.62 | 6.85 | 3.78 | 378 |
| 7 | 603031 | 安孚科技 | 158.29 | 3.70 | 3.19 | 9 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 149.39 | 0.77 | 3.01 | 272 |
| 9 | 301061 | 匠心家居 | 144.00 | 1.56 | 2.90 | 55 |
| 10 | 603166 | 福达股份 | 141.66 | 7.09 | 2.86 | 39 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 338.28 | 0.24 | 7.49 | 2899 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 273.64 | 3.79 | 6.06 | 3664 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 172.54 | 1.51 | 3.82 | 1223 |
| 4 | 605499 | 东鹏饮料 | 160.17 | 0.51 | 3.55 | 1574 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 155.96 | 0.34 | 3.45 | 2847 |
| 6 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 149.20 | 0.50 | 3.30 | 560 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 148.95 | 2.87 | 3.30 | 2796 |
| 8 | 603766 | 隆鑫通用 | 145.97 | 11.44 | 3.23 | 1072 |
| 9 | 002946 | 新乳业 | 139.84 | 7.45 | 3.10 | 509 |
| 10 | 003006 | 百亚股份 | 136.90 | 5.00 | 3.03 | 582 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 374.64 | 0.24 | 9.74 | 2034 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 215.56 | 0.47 | 5.60 | 2446 |
| 3 | 001328 | 登康口腔 | 211.26 | 5.03 | 5.49 | 51 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 205.67 | 2.62 | 5.35 | 2338 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 191.22 | 1.33 | 4.97 | 414 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 176.20 | 0.47 | 4.58 | 1704 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 161.56 | 1.23 | 4.20 | 942 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 119.57 | 0.56 | 3.11 | 374 |
| 9 | 603129 | 春风动力 | 117.89 | 0.63 | 3.06 | 236 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 108.24 | 2.20 | 2.81 | 894 |