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交银可转债债券A(007316)

2024-02-21     1.26140.4859%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600011华能国际1,351.14175.475.83202
2301035润丰股份683.209.762.9553
3600027华电国际663.01128.992.86149
4002311海大集团411.509.161.78188
5300059东方财富320.1122.801.38383
6002415海康威视287.838.291.24774
7300662科锐国际275.379.971.1950
8688111金山办公272.250.861.18585
9600201生物股份267.8524.871.1669
10603529爱玛科技265.9210.621.1516
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600011华能国际1,677.04213.095.73168
2600027华电国际868.75168.692.97131
3301035润丰股份421.855.901.4451
4002311海大集团414.629.161.42147
5002415海康威视347.8010.291.19662
6600938中国海油347.5416.441.19456
7300059东方财富346.5622.801.18494
8688111金山办公342.770.921.17707
9000975银泰黄金341.5224.001.17182
10002930宏川智慧333.6615.611.1421
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600011华能国际1,775.63191.755.991003
2600027华电国际1,188.88177.714.01871
3002930宏川智慧349.3715.341.18125
4600036招商银行344.6410.521.161358
5301035润丰股份334.714.261.13273
6605368蓝天燃气312.1432.621.0570
7601619嘉泽新能297.8965.471.01197
8600489中金黄金297.3028.781.00860
9000922佳电股份283.6021.550.96211
10605098行动教育277.537.010.94214