-0.1840% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,409.42 | 14.91 | 9.33 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,334.79 | 3.86 | 9.04 | 2327 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,972.73 | 19.75 | 7.64 | 97 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 1,165.47 | 23.64 | 4.51 | 378 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 1,034.85 | 151.54 | 4.01 | 182 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 1,029.99 | 15.11 | 3.99 | 39 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 892.58 | 9.36 | 3.46 | 203 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 831.73 | 2.06 | 3.22 | 172 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 573.76 | 7.90 | 2.22 | 1151 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 528.45 | 30.40 | 2.05 | 302 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,466.58 | 5.38 | 8.93 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,466.25 | 24.63 | 8.93 | 2122 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,668.67 | 19.27 | 6.04 | 202 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 1,089.05 | 19.92 | 3.94 | 1294 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 740.58 | 102.54 | 2.68 | 580 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 718.44 | 1.88 | 2.60 | 614 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 700.89 | 15.42 | 2.54 | 350 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 692.91 | 10.79 | 2.51 | 89 |
| 9 | 02628 | 中国人寿 | 520.59 | 30.30 | 1.88 | 338 |
| 10 | 02601 | 中国太保 | 455.93 | 18.62 | 1.65 | 396 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,710.91 | 22.95 | 8.89 | 1355 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,704.73 | 5.90 | 8.87 | 2446 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,561.14 | 19.19 | 5.12 | 97 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,163.96 | 8.10 | 3.82 | 414 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 799.10 | 17.60 | 2.62 | 703 |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 771.97 | 18.07 | 2.53 | 65 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 694.01 | 2.18 | 2.28 | 86 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 653.54 | 102.94 | 2.14 | 205 |
| 9 | 02628 | 中国人寿 | 544.01 | 39.30 | 1.78 | 30 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 512.19 | 6.62 | 1.68 | 450 |