-0.1221% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,041.93 | 8.11 | 8.43 | 149 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 850.09 | 2.28 | 6.88 | 1160 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 602.42 | 7.47 | 4.87 | 530 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 378.69 | 1.20 | 3.06 | 47 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 301.64 | 43.04 | 2.44 | 205 |
| 6 | 00992 | 联想集团 | 251.92 | 12.60 | 2.04 | 116 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 249.56 | 3.77 | 2.02 | 219 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 248.85 | 14.10 | 2.01 | 535 |
| 9 | 02628 | 中国人寿 | 243.13 | 10.50 | 1.97 | 123 |
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 241.58 | 32.80 | 1.95 | 133 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,601.36 | 3.75 | 7.84 | 1730 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,394.10 | 12.55 | 6.82 | 106 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,253.50 | 11.93 | 6.13 | 1064 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 638.57 | 1.86 | 3.13 | 70 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 458.07 | 61.84 | 2.24 | 198 |
| 6 | 02388 | 中银香港 | 415.69 | 11.00 | 2.03 | 27 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 414.50 | 5.53 | 2.03 | 53 |
| 8 | 00016 | 新鸿基地产 | 410.68 | 3.60 | 2.01 | 16 |
| 9 | 06160 | 百济神州 | 410.60 | 2.71 | 2.01 | 128 |
| 10 | 01801 | 信达生物 | 378.56 | 5.05 | 1.85 | 391 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,438.52 | 4.51 | 8.97 | 2935 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,397.73 | 18.59 | 8.82 | 2681 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 2,351.60 | 21.27 | 8.65 | 206 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 1,090.64 | 15.11 | 4.01 | 142 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 843.47 | 2.29 | 3.10 | 377 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 748.98 | 21.10 | 2.76 | 574 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 731.07 | 38.00 | 2.69 | 1033 |
| 8 | 02378 | 保诚 | 568.34 | 5.27 | 2.09 | 29 |
| 9 | 06160 | 百济神州 | 537.67 | 3.32 | 1.98 | 491 |
| 10 | 02628 | 中国人寿 | 534.17 | 21.60 | 1.96 | 680 |