0.4901% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03808 | 中国重汽 | 2,805.24 | 133.84 | 9.91 | 20 |
| 2 | 06198 | 青岛港 | 2,712.42 | 412.22 | 9.58 | 27 |
| 3 | 00300 | 美的集团 | 2,638.24 | 35.13 | 9.32 | 18 |
| 4 | 02338 | 潍柴动力 | 2,558.19 | 200.80 | 9.04 | 4 |
| 5 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 1,750.25 | 271.36 | 6.18 | 26 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,575.47 | 9.75 | 5.56 | 1967 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 1,537.61 | 2.54 | 5.43 | 2327 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 1,399.07 | 3.47 | 4.94 | 172 |
| 9 | 02268 | 药明合联 | 1,244.71 | 17.41 | 4.40 | 123 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 1,005.21 | 191.83 | 3.55 | 168 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03808 | 中国重汽 | 3,305.30 | 158.30 | 9.74 | 137 |
| 2 | 06198 | 青岛港 | 3,267.60 | 544.60 | 9.63 | 100 |
| 3 | 00300 | 美的集团 | 2,970.19 | 43.75 | 8.75 | 97 |
| 4 | 02338 | 潍柴动力 | 2,963.25 | 203.80 | 8.73 | 66 |
| 5 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 2,201.22 | 349.40 | 6.49 | 95 |
| 6 | 02268 | 药明合联 | 1,733.86 | 45.70 | 5.11 | 241 |
| 7 | 01308 | 海丰国际 | 1,709.03 | 74.50 | 5.04 | 130 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 1,602.12 | 221.90 | 4.72 | 580 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 1,428.38 | 3.74 | 4.21 | 614 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 1,339.43 | 2.92 | 3.95 | 2847 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00300 | 美的集团 | 3,677.08 | 50.44 | 10.17 | 46 |
| 2 | 06198 | 青岛港 | 3,319.27 | 558.80 | 9.18 | 31 |
| 3 | 03808 | 中国重汽 | 3,243.70 | 166.60 | 8.97 | 29 |
| 4 | 02338 | 潍柴动力 | 3,057.26 | 202.20 | 8.46 | 36 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 2,207.49 | 114.20 | 6.11 | 77 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 1,807.08 | 3.94 | 5.00 | 2446 |
| 7 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,488.38 | 28.80 | 4.12 | 89 |
| 8 | 01308 | 海丰国际 | 1,454.24 | 74.50 | 4.02 | 20 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 1,390.49 | 4.37 | 3.85 | 86 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 1,258.73 | 290.70 | 3.48 | 96 |