1.5153% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01919 | 中远海控 | 5,237.40 | 420.00 | 9.21 | 43 |
| 2 | 02588 | 中银航空租赁 | 5,111.00 | 100.00 | 8.98 | 5 |
| 3 | 02883 | 中海油田服务 | 4,110.00 | 600.00 | 7.22 | 20 |
| 4 | 02338 | 潍柴动力 | 4,092.00 | 300.00 | 7.19 | 33 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 4,078.56 | 12.00 | 7.17 | 1260 |
| 6 | 01999 | 敏华控股 | 3,912.00 | 800.00 | 6.88 | 26 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 3,869.60 | 80.00 | 6.80 | 31 |
| 8 | 06690 | 海尔智家 | 3,573.00 | 150.00 | 6.28 | 37 |
| 9 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 3,474.60 | 30.00 | 6.11 | 71 |
| 10 | 02688 | 新奥能源 | 2,936.50 | 50.00 | 5.16 | 10 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02883 | 中海油田服务 | 5,712.00 | 700.00 | 10.75 | 33 |
| 2 | 02588 | 中银航空租赁 | 5,466.00 | 100.00 | 10.29 | 5 |
| 3 | 01052 | 越秀交通基建 | 3,828.00 | 1,100.00 | 7.20 | 6 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 3,580.33 | 13.00 | 6.74 | 941 |
| 5 | 01999 | 敏华控股 | 3,500.00 | 700.00 | 6.59 | 35 |
| 6 | 00753 | 中国国航 | 3,440.00 | 1,000.00 | 6.47 | 44 |
| 7 | 02313 | 申洲国际 | 3,359.00 | 50.00 | 6.32 | 30 |
| 8 | 06690 | 海尔智家 | 3,310.50 | 150.00 | 6.23 | 34 |
| 9 | 02688 | 新奥能源 | 2,733.00 | 50.00 | 5.14 | 12 |
| 10 | 02338 | 潍柴动力 | 2,706.00 | 200.00 | 5.09 | 34 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02588 | 中银航空租赁 | 5,410.00 | 100.00 | 8.66 | 49 |
| 2 | 02883 | 中海油田服务 | 5,061.00 | 700.00 | 8.10 | 51 |
| 3 | 01052 | 越秀交通基建 | 4,620.00 | 1,200.00 | 7.39 | 8 |
| 4 | 00753 | 中国国航 | 4,480.00 | 1,000.00 | 7.17 | 119 |
| 5 | 02338 | 潍柴动力 | 3,546.00 | 300.00 | 5.68 | 82 |
| 6 | 01999 | 敏华控股 | 3,395.00 | 700.00 | 5.43 | 127 |
| 7 | 02313 | 申洲国际 | 3,060.12 | 42.00 | 4.90 | 139 |
| 8 | 01055 | 中国南方航空股份 | 3,000.00 | 1,000.00 | 4.80 | 70 |
| 9 | 06690 | 海尔智家 | 2,997.00 | 150.00 | 4.80 | 78 |
| 10 | 00293 | 国泰航空 | 2,956.00 | 400.00 | 4.73 | 20 |