行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商沪港深混合A(007368)

2024-05-24     0.9711-0.9789%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102883中海油田服务5,712.00700.0010.7533
202588中银航空租赁5,466.00100.0010.295
301052越秀交通基建3,828.001,100.007.206
400700腾讯控股3,580.3313.006.74941
501999敏华控股3,500.00700.006.5935
600753中国国航3,440.001,000.006.4744
702313申洲国际3,359.0050.006.3230
806690海尔智家3,310.50150.006.2334
902688新奥能源2,733.0050.005.1412
1002338潍柴动力2,706.00200.005.0934
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102588中银航空租赁5,410.00100.008.6649
202883中海油田服务5,061.00700.008.1051
301052越秀交通基建4,620.001,200.007.398
400753中国国航4,480.001,000.007.17119
502338潍柴动力3,546.00300.005.6882
601999敏华控股3,395.00700.005.43127
702313申洲国际3,060.1242.004.90139
801055中国南方航空股份3,000.001,000.004.8070
906690海尔智家2,997.00150.004.8078
1000293国泰航空2,956.00400.004.7320
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102883中海油田服务6,167.00700.009.829
202588中银航空租赁5,052.00100.008.054
300753中国国航4,790.001,000.007.6351
401052越秀交通基建4,500.001,200.007.176
5000683远兴能源3,535.00500.005.6368
600168青岛啤酒股份3,430.2060.005.46114
701055中国南方航空股份3,410.001,000.005.4339
801999敏华控股3,409.00700.005.4313
902319蒙牛乳业3,406.50150.005.4318
1006690海尔智家3,234.00150.005.1523