-0.2266% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00300 | 美的集团 | 1,728.80 | 24.10 | 9.35 | 127 |
| 2 | 06198 | 青岛港 | 1,696.51 | 310.15 | 9.17 | 53 |
| 3 | 03808 | 中国重汽 | 1,535.18 | 45.87 | 8.30 | 361 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,254.36 | 3.36 | 6.78 | 2001 |
| 5 | 02601 | 中国太保 | 1,036.74 | 44.40 | 5.61 | 240 |
| 6 | 02888 | 渣打集团 | 1,012.68 | 5.51 | 5.48 | 151 |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 942.61 | 40.70 | 5.10 | 397 |
| 8 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 942.18 | 162.16 | 5.09 | 139 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 813.20 | 145.73 | 4.40 | 310 |
| 10 | 600066 | 宇通客车 | 802.10 | 29.92 | 4.34 | 1485 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03808 | 中国重汽 | 2,320.36 | 67.77 | 9.13 | 80 |
| 2 | 06198 | 青岛港 | 2,291.31 | 381.25 | 9.02 | 17 |
| 3 | 00300 | 美的集团 | 2,192.92 | 29.64 | 8.63 | 36 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,538.55 | 3.60 | 6.06 | 1730 |
| 5 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 1,327.15 | 180.56 | 5.22 | 20 |
| 6 | 02601 | 中国太保 | 1,267.31 | 45.02 | 4.99 | 122 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 1,077.67 | 177.83 | 4.24 | 145 |
| 8 | 600066 | 宇通客车 | 1,004.36 | 28.01 | 3.95 | 314 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 997.42 | 2.91 | 3.93 | 70 |
| 10 | 02628 | 中国人寿 | 992.60 | 45.70 | 3.91 | 140 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06198 | 青岛港 | 2,465.99 | 392.05 | 9.84 | 87 |
| 2 | 00300 | 美的集团 | 2,446.01 | 31.88 | 9.76 | 90 |
| 3 | 03808 | 中国重汽 | 2,400.62 | 96.22 | 9.58 | 273 |
| 4 | 02338 | 潍柴动力 | 2,314.61 | 135.91 | 9.24 | 107 |
| 5 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 1,518.79 | 201.16 | 6.06 | 127 |
| 6 | 02628 | 中国人寿 | 1,414.56 | 57.20 | 5.64 | 680 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 1,347.27 | 2.49 | 5.38 | 2935 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,345.16 | 10.43 | 5.37 | 2681 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 1,250.61 | 3.40 | 4.99 | 377 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 1,124.27 | 197.93 | 4.49 | 385 |