-0.3406% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02318 | 中国平安 | 464.87 | 7.90 | 5.77 | 289 |
| 2 | 00857 | 中国石油股份 | 420.84 | 55.60 | 5.23 | 106 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 356.21 | 62.70 | 4.42 | 178 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 346.04 | 85.90 | 4.30 | 61 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 338.95 | 48.80 | 4.21 | 204 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 300.57 | 58.59 | 3.73 | 165 |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 291.82 | 11.80 | 3.62 | 220 |
| 8 | 00267 | 中信股份 | 276.68 | 25.40 | 3.44 | 15 |
| 9 | 00386 | 中国石油化工股份 | 275.86 | 65.40 | 3.43 | 55 |
| 10 | 03328 | 交通银行 | 188.17 | 32.30 | 2.34 | 33 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02318 | 中国平安 | 397.16 | 8.20 | 4.89 | 133 |
| 2 | 00857 | 中国石油股份 | 372.32 | 57.60 | 4.58 | 50 |
| 3 | 03988 | 中国银行 | 346.54 | 89.10 | 4.26 | 47 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 345.55 | 50.60 | 4.25 | 182 |
| 5 | 01398 | 工商银行 | 341.16 | 65.10 | 4.20 | 168 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 328.09 | 60.20 | 4.04 | 242 |
| 7 | 00267 | 中信股份 | 274.21 | 26.30 | 3.37 | 23 |
| 8 | 00386 | 中国石油化工股份 | 250.70 | 67.80 | 3.08 | 23 |
| 9 | 02628 | 中国人寿 | 248.18 | 12.30 | 3.05 | 108 |
| 10 | 01109 | 华润置地 | 210.80 | 7.60 | 2.59 | 102 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 641.85 | 6.41 | 5.62 | 2122 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 588.65 | 81.50 | 5.16 | 580 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 574.61 | 101.30 | 5.04 | 420 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 542.27 | 130.40 | 4.75 | 242 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 532.85 | 22.83 | 4.67 | 1877 |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 456.75 | 74.20 | 4.00 | 223 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 436.42 | 9.60 | 3.82 | 350 |
| 8 | 601668 | 中国建筑 | 434.37 | 75.28 | 3.81 | 1846 |
| 9 | 00386 | 中国石油化工股份 | 327.59 | 87.40 | 2.87 | 154 |
| 10 | 00267 | 中信股份 | 320.48 | 32.60 | 2.81 | 132 |