-0.4011% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 29,417.86 | 48.60 | 9.95 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 29,024.20 | 20.10 | 9.82 | 1835 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 21,189.65 | 332.28 | 7.17 | 333 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 15,120.77 | 196.00 | 5.12 | 333 |
| 5 | 02268 | 药明合联 | 14,297.27 | 200.00 | 4.84 | 123 |
| 6 | 09633 | 农夫山泉 | 11,072.16 | 225.00 | 3.75 | 48 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 8,924.46 | 46.00 | 3.02 | 272 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 8,877.82 | 22.00 | 3.00 | 172 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 8,662.09 | 118.00 | 2.93 | 384 |
| 10 | 03606 | 福耀玻璃 | 7,148.63 | 100.00 | 2.42 | 45 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 30,274.92 | 66.00 | 9.82 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 29,219.35 | 20.73 | 9.48 | 2899 |
| 3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 23,149.25 | 103.00 | 7.51 | 1799 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 20,568.12 | 180.00 | 6.67 | 1223 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 20,074.25 | 342.62 | 6.51 | 1881 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 15,568.45 | 196.00 | 5.05 | 837 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 12,700.08 | 72.00 | 4.12 | 1240 |
| 8 | 300015 | 爱尔眼科 | 11,856.00 | 950.00 | 3.85 | 1188 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 10,469.00 | 145.00 | 3.40 | 3664 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 9,755.20 | 160.00 | 3.16 | 810 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600809 | 山西汾酒 | 34,841.93 | 162.60 | 9.93 | 374 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 34,763.47 | 22.27 | 9.91 | 2034 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 32,554.73 | 70.98 | 9.28 | 2446 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 25,879.84 | 180.00 | 7.38 | 414 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 25,295.40 | 195.00 | 7.21 | 426 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 24,562.45 | 187.00 | 7.00 | 942 |
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 24,102.00 | 103.00 | 6.87 | 486 |
| 8 | 002311 | 海大集团 | 17,113.99 | 342.62 | 4.88 | 285 |
| 9 | 603369 | 今世缘 | 16,793.53 | 317.58 | 4.79 | 164 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 15,652.00 | 260.00 | 4.46 | 77 |