1.8716% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 21,329.50 | 14.71 | 9.96 | 2411 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 18,803.30 | 44.00 | 8.78 | 1730 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 11,359.70 | 110.00 | 5.30 | 355 |
| 4 | 002311 | 海大集团 | 10,709.15 | 215.00 | 5.00 | 234 |
| 5 | 601888 | 中国中免 | 8,445.60 | 120.00 | 3.94 | 202 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 8,297.48 | 58.00 | 3.87 | 194 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 7,455.60 | 76.00 | 3.48 | 1205 |
| 8 | 000423 | 东阿阿胶 | 7,432.10 | 130.00 | 3.47 | 96 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 7,057.07 | 17.57 | 3.29 | 4196 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 4,560.00 | 80.00 | 2.13 | 236 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 25,098.33 | 46.39 | 9.86 | 2935 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 24,982.05 | 18.14 | 9.81 | 2963 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 18,401.80 | 332.28 | 7.23 | 1475 |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 14,722.99 | 155.70 | 5.78 | 1171 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 12,175.86 | 165.00 | 4.78 | 715 |
| 6 | 09633 | 农夫山泉 | 9,519.04 | 225.00 | 3.74 | 201 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 8,099.35 | 22.00 | 3.18 | 377 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 7,898.20 | 46.00 | 3.10 | 1294 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 7,642.61 | 118.00 | 3.00 | 1726 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 7,504.97 | 390.10 | 2.95 | 1033 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 29,417.86 | 48.60 | 9.95 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 29,024.20 | 20.10 | 9.82 | 1835 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 21,189.65 | 332.28 | 7.17 | 333 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 15,120.77 | 196.00 | 5.12 | 333 |
| 5 | 02268 | 药明合联 | 14,297.27 | 200.00 | 4.84 | 123 |
| 6 | 09633 | 农夫山泉 | 11,072.16 | 225.00 | 3.75 | 48 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 8,924.46 | 46.00 | 3.02 | 272 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 8,877.82 | 22.00 | 3.00 | 172 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 8,662.09 | 118.00 | 2.93 | 384 |
| 10 | 03606 | 福耀玻璃 | 7,148.63 | 100.00 | 2.42 | 45 |