1.3811% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 301169 | 零点有数 | 2,688.70 | 52.51 | 7.38 | 4 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,346.14 | 5.49 | 6.44 | 1730 |
| 3 | 002230 | 科大讯飞 | 2,271.41 | 49.15 | 6.24 | 165 |
| 4 | 301391 | 卡莱特 | 2,212.03 | 33.72 | 6.07 | 4 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,204.39 | 20.98 | 6.05 | 1064 |
| 6 | 688111 | 金山办公 | 2,147.70 | 9.20 | 5.90 | 274 |
| 7 | 00268 | 金蝶国际 | 2,079.38 | 274.80 | 5.71 | 44 |
| 8 | 301556 | 托普云农 | 1,834.56 | 22.40 | 5.04 | 13 |
| 9 | 688225 | 亚信安全 | 1,725.49 | 104.39 | 4.74 | 10 |
| 10 | 603171 | 税友股份 | 1,528.64 | 30.53 | 4.20 | 59 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 301169 | 零点有数 | 3,549.27 | 70.84 | 6.45 | 42 |
| 2 | 00268 | 金蝶国际 | 3,298.64 | 274.80 | 5.99 | 266 |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 2,823.66 | 9.20 | 5.13 | 1893 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,706.00 | 20.98 | 4.92 | 2681 |
| 5 | 688787 | 海天瑞声 | 2,657.79 | 22.91 | 4.83 | 224 |
| 6 | 301391 | 卡莱特 | 2,553.14 | 30.09 | 4.64 | 129 |
| 7 | 603186 | 华正新材 | 2,239.94 | 45.16 | 4.07 | 166 |
| 8 | 002241 | 歌尔股份 | 2,003.34 | 69.73 | 3.64 | 1712 |
| 9 | 600536 | 中国软件 | 1,957.93 | 42.29 | 3.56 | 373 |
| 10 | 002955 | 鸿合科技 | 1,912.76 | 63.19 | 3.48 | 102 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 4,051.64 | 253.30 | 5.94 | 79 |
| 2 | 301169 | 零点有数 | 3,674.15 | 84.83 | 5.39 | 4 |
| 3 | 002609 | 捷顺科技 | 3,632.37 | 364.33 | 5.32 | 22 |
| 4 | 300454 | 深信服 | 3,219.08 | 25.65 | 4.72 | 198 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,737.40 | 16.94 | 4.01 | 1967 |
| 6 | 600588 | 用友网络 | 2,718.04 | 174.01 | 3.98 | 66 |
| 7 | 688225 | 亚信安全 | 2,618.08 | 119.55 | 3.84 | 8 |
| 8 | 688111 | 金山办公 | 2,467.50 | 7.80 | 3.62 | 362 |
| 9 | 600536 | 中国软件 | 2,244.62 | 45.12 | 3.29 | 38 |
| 10 | 301339 | 通行宝 | 2,064.72 | 130.02 | 3.03 | 6 |