1.3476% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8,381.68 | 24.66 | 9.78 | 1855 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 7,678.88 | 75.73 | 8.96 | 1071 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,851.64 | 237.36 | 5.66 | 1282 |
| 4 | 00220 | 统一企业中国 | 3,899.49 | 599.00 | 4.55 | 100 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 3,436.21 | 48.89 | 4.01 | 937 |
| 6 | 01818 | 招金矿业 | 3,346.24 | 279.79 | 3.90 | 385 |
| 7 | 06690 | 海尔智家 | 2,414.40 | 101.36 | 2.82 | 106 |
| 8 | 02328 | 中国财险 | 2,273.21 | 256.86 | 2.65 | 199 |
| 9 | 00005 | 汇丰控股 | 2,166.44 | 34.75 | 2.53 | 98 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 2,117.40 | 10.00 | 2.47 | 202 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 8,744.92 | 99.66 | 9.88 | 358 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8,354.26 | 30.33 | 9.44 | 941 |
| 3 | 02015 | 理想汽车-W | 4,705.19 | 42.79 | 5.31 | 132 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 4,505.21 | 101.31 | 5.09 | 259 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 4,180.30 | 68.93 | 4.72 | 439 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 4,161.88 | 21.89 | 4.70 | 2549 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,899.82 | 237.36 | 4.40 | 681 |
| 8 | 01818 | 招金矿业 | 3,239.34 | 336.38 | 3.66 | 87 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 3,227.34 | 15.63 | 3.65 | 90 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 1,462.08 | 8.00 | 1.65 | 56 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8,850.53 | 33.26 | 8.77 | 1413 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 7,619.22 | 102.66 | 7.55 | 994 |
| 3 | 02359 | 药明康德 | 5,522.31 | 76.70 | 5.47 | 118 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 4,860.81 | 101.31 | 4.82 | 643 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 4,047.28 | 68.93 | 4.01 | 639 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 3,573.14 | 21.89 | 3.54 | 3492 |
| 7 | 00005 | 汇丰控股 | 3,520.85 | 61.67 | 3.49 | 56 |
| 8 | 02015 | 理想汽车-W | 3,332.50 | 25.00 | 3.30 | 412 |
| 9 | 01818 | 招金矿业 | 2,960.14 | 336.38 | 2.93 | 248 |
| 10 | 06160 | 百济神州 | 2,921.27 | 29.28 | 2.89 | 209 |