-0.1720% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,379.83 | 9.14 | 9.72 | 1357 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 2,782.17 | 20.51 | 8.00 | 182 |
| 3 | 02318 | 中国平安 | 2,210.11 | 48.81 | 6.36 | 119 |
| 4 | 02888 | 渣打集团 | 2,178.75 | 10.39 | 6.27 | 105 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 2,129.55 | 40.90 | 6.13 | 874 |
| 6 | 06160 | 百济神州 | 1,874.49 | 9.69 | 5.39 | 136 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 1,676.19 | 27.23 | 4.82 | 286 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,540.98 | 16.84 | 4.43 | 657 |
| 9 | 02269 | 药明生物 | 1,282.03 | 26.65 | 3.69 | 587 |
| 10 | 06990 | 科伦博泰生物 | 1,249.97 | 2.99 | 3.60 | 247 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,433.05 | 11.88 | 9.70 | 2001 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 4,329.15 | 55.75 | 9.47 | 2124 |
| 3 | 02318 | 中国平安 | 2,977.76 | 67.16 | 6.52 | 250 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 2,825.18 | 21.99 | 6.18 | 224 |
| 5 | 01530 | 三生制药 | 1,987.76 | 135.50 | 4.35 | 562 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,833.86 | 22.74 | 4.01 | 1413 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 1,696.43 | 28.51 | 3.71 | 798 |
| 8 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,647.31 | 12.26 | 3.60 | 641 |
| 9 | 06160 | 百济神州 | 1,535.94 | 10.38 | 3.36 | 353 |
| 10 | 06990 | 科伦博泰生物 | 1,458.62 | 3.85 | 3.19 | 588 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,869.71 | 13.74 | 9.48 | 1730 |
| 2 | 02318 | 中国平安 | 4,288.97 | 81.71 | 6.93 | 181 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 3,187.45 | 71.20 | 5.15 | 418 |
| 4 | 01530 | 三生制药 | 3,166.41 | 158.40 | 5.11 | 230 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,124.80 | 29.74 | 5.05 | 1064 |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 2,442.86 | 21.99 | 3.95 | 106 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 2,256.68 | 56.65 | 3.64 | 106 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 2,032.69 | 27.75 | 3.28 | 240 |
| 9 | 01787 | 山东黄金 | 1,998.01 | 69.97 | 3.23 | 145 |
| 10 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,934.84 | 15.26 | 3.12 | 175 |