-0.2924% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,231.95 | 20.00 | 9.90 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,224.28 | 5.33 | 9.87 | 2327 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,188.76 | 2.21 | 9.77 | 1835 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 3,160.44 | 16.29 | 9.68 | 272 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 3,083.92 | 382.62 | 9.44 | 281 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,143.34 | 123.30 | 6.56 | 302 |
| 7 | 02367 | 巨子生物 | 2,075.71 | 40.24 | 6.36 | 52 |
| 8 | 002311 | 海大集团 | 2,068.06 | 32.43 | 6.33 | 333 |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 1,410.90 | 60.71 | 4.32 | 426 |
| 10 | 300832 | 新产业 | 1,182.27 | 17.31 | 3.62 | 68 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002027 | 分众传媒 | 3,802.86 | 520.94 | 9.73 | 2126 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,577.78 | 2.54 | 9.15 | 2899 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 3,570.13 | 20.24 | 9.13 | 1240 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,553.69 | 35.49 | 9.09 | 2122 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,522.83 | 218.00 | 9.01 | 842 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 3,493.86 | 7.62 | 8.94 | 2847 |
| 7 | 02367 | 巨子生物 | 3,290.82 | 62.54 | 8.42 | 450 |
| 8 | 002311 | 海大集团 | 2,269.78 | 38.74 | 5.80 | 1881 |
| 9 | 600989 | 宝丰能源 | 1,208.89 | 74.90 | 3.09 | 1138 |
| 10 | 300832 | 新产业 | 1,141.21 | 20.12 | 2.92 | 762 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02367 | 巨子生物 | 3,730.47 | 57.38 | 9.89 | 85 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 3,716.74 | 529.45 | 9.86 | 343 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,712.53 | 2.38 | 9.84 | 2034 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 3,562.17 | 7.77 | 9.45 | 2446 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,546.03 | 30.02 | 9.40 | 1355 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,385.69 | 198.10 | 8.98 | 352 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 2,695.64 | 12.58 | 7.15 | 374 |
| 8 | 002003 | 伟星股份 | 1,622.64 | 135.22 | 4.30 | 52 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 1,400.60 | 28.04 | 3.71 | 285 |
| 10 | 03347 | 泰格医药 | 1,215.54 | 42.49 | 3.22 | 18 |