0.6073% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600298 | 安琪酵母 | 7,618.29 | 210.45 | 2.21 | 871 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 7,345.40 | 255.67 | 2.13 | 2480 |
| 3 | 03328 | 交通银行 | 6,187.12 | 1,056.90 | 1.79 | 111 |
| 4 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 6,165.83 | 1,228.20 | 1.79 | 127 |
| 5 | 03988 | 中国银行 | 6,041.69 | 1,394.00 | 1.75 | 237 |
| 6 | 001286 | 陕西能源 | 6,015.76 | 593.27 | 1.74 | 678 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 5,982.37 | 90.45 | 1.73 | 468 |
| 8 | 600511 | 国药股份 | 5,965.78 | 229.10 | 1.73 | 477 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 5,874.07 | 1,051.80 | 1.70 | 310 |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 5,861.79 | 836.30 | 1.70 | 390 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600750 | 华润江中 | 8,864.59 | 331.76 | 2.25 | 67 |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 7,986.78 | 139.70 | 2.03 | 96 |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 7,181.58 | 296.27 | 1.82 | 613 |
| 4 | 00857 | 中国石油股份 | 6,835.93 | 720.20 | 1.74 | 233 |
| 5 | 601229 | 上海银行 | 6,115.86 | 617.14 | 1.55 | 186 |
| 6 | 600015 | 华夏银行 | 5,963.82 | 814.73 | 1.52 | 72 |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 5,846.15 | 154.70 | 1.49 | 27 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 5,675.44 | 937.00 | 1.44 | 145 |
| 9 | 00939 | 建设银行 | 5,438.92 | 734.20 | 1.38 | 198 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 5,410.99 | 982.03 | 1.37 | 53 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600750 | 江中药业 | 6,769.81 | 292.18 | 1.95 | 446 |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 6,039.41 | 123.05 | 1.74 | 795 |
| 3 | 601229 | 上海银行 | 5,490.36 | 543.60 | 1.58 | 1224 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 5,448.06 | 79.65 | 1.57 | 3717 |
| 5 | 02386 | 中石化炼化工程 | 5,058.58 | 731.15 | 1.46 | 88 |
| 6 | 600015 | 华夏银行 | 4,928.54 | 717.40 | 1.42 | 912 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 4,859.27 | 65.85 | 1.40 | 715 |
| 8 | 02388 | 中银香港 | 4,851.17 | 136.25 | 1.40 | 172 |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 4,800.25 | 634.20 | 1.39 | 312 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 4,739.60 | 864.89 | 1.37 | 945 |