0.3203% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,698.53 | 4.55 | 9.65 | 2001 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 1,265.40 | 37.00 | 7.19 | 2246 |
| 3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,222.47 | 9.00 | 6.95 | 1377 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 1,170.72 | 15.50 | 6.65 | 3213 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,144.88 | 22.00 | 6.51 | 2605 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 1,098.53 | 37.00 | 6.24 | 1774 |
| 7 | 02020 | 安踏体育 | 1,086.10 | 17.60 | 6.17 | 241 |
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 958.36 | 19.00 | 5.45 | 1423 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 912.83 | 0.77 | 5.19 | 3077 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 871.20 | 180.00 | 4.95 | 1669 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,698.53 | 4.55 | 9.65 | 2001 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 1,265.40 | 37.00 | 7.19 | 2246 |
| 3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,222.47 | 9.00 | 6.95 | 1377 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 1,170.72 | 15.50 | 6.65 | 3213 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,144.88 | 22.00 | 6.51 | 2605 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 1,098.53 | 37.00 | 6.24 | 1774 |
| 7 | 02020 | 安踏体育 | 1,086.10 | 17.60 | 6.17 | 241 |
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 958.36 | 19.00 | 5.45 | 1423 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 912.83 | 0.77 | 5.19 | 3077 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 871.20 | 180.00 | 4.95 | 1669 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,731.29 | 3.20 | 8.60 | 2935 |
| 2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,656.92 | 8.70 | 8.23 | 1619 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,310.54 | 22.00 | 6.51 | 2814 |
| 4 | 02020 | 安踏体育 | 1,280.48 | 17.60 | 6.36 | 309 |
| 5 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,230.63 | 19.00 | 6.11 | 1726 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 1,179.20 | 160.00 | 5.86 | 2127 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1,172.25 | 15.00 | 5.82 | 3536 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 1,104.08 | 37.00 | 5.49 | 1998 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 1,060.43 | 0.77 | 5.27 | 2963 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 972.40 | 34.00 | 4.83 | 2257 |