1.6578% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,683.40 | 4.55 | 9.09 | 1357 |
| 2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,548.67 | 9.60 | 8.36 | 244 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 1,428.24 | 44.00 | 7.71 | 575 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 1,310.91 | 37.00 | 7.08 | 687 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1,201.50 | 15.00 | 6.49 | 1713 |
| 6 | 02020 | 安踏体育 | 1,114.23 | 17.60 | 6.02 | 64 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,085.60 | 23.00 | 5.86 | 565 |
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,018.02 | 19.00 | 5.50 | 246 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 994.31 | 0.79 | 5.37 | 2022 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 955.50 | 35.00 | 5.16 | 569 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,698.53 | 4.55 | 9.65 | 2001 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 1,265.40 | 37.00 | 7.19 | 2246 |
| 3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,222.47 | 9.00 | 6.95 | 1377 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 1,170.72 | 15.50 | 6.65 | 3213 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,144.88 | 22.00 | 6.51 | 2605 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 1,098.53 | 37.00 | 6.24 | 1774 |
| 7 | 02020 | 安踏体育 | 1,086.10 | 17.60 | 6.17 | 241 |
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 958.36 | 19.00 | 5.45 | 1423 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 912.83 | 0.77 | 5.19 | 3077 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 871.20 | 180.00 | 4.95 | 1669 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,481.94 | 9.00 | 7.84 | 257 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,410.25 | 3.30 | 7.47 | 1730 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,214.84 | 22.00 | 6.43 | 826 |
| 4 | 02020 | 安踏体育 | 1,176.37 | 17.60 | 6.23 | 71 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1,145.25 | 15.00 | 6.06 | 1650 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 1,125.54 | 37.00 | 5.96 | 336 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 1,116.50 | 0.77 | 5.91 | 2411 |
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,083.00 | 19.00 | 5.73 | 236 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 1,048.00 | 160.00 | 5.55 | 266 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 913.50 | 30.00 | 4.84 | 466 |