0.9586% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,390.96 | 3.95 | 9.98 | 2327 |
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,878.67 | 70.60 | 7.84 | 238 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,804.99 | 1.25 | 7.53 | 1835 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 1,699.53 | 13.99 | 7.09 | 463 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 1,499.70 | 7.73 | 6.26 | 272 |
| 6 | 000538 | 云南白药 | 1,475.50 | 26.00 | 6.16 | 53 |
| 7 | 002901 | 大博医疗 | 1,400.00 | 25.00 | 5.84 | 13 |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 1,377.58 | 25.99 | 5.75 | 486 |
| 9 | 300558 | 贝达药业 | 1,316.16 | 19.70 | 5.49 | 41 |
| 10 | 601668 | 中国建筑 | 1,308.00 | 240.00 | 5.46 | 242 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,247.68 | 4.90 | 9.60 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,761.90 | 1.25 | 7.52 | 2899 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,663.43 | 13.99 | 7.10 | 1959 |
| 4 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,529.90 | 70.60 | 6.53 | 1244 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 1,458.60 | 10.00 | 6.23 | 2453 |
| 6 | 000538 | 云南白药 | 1,450.54 | 26.00 | 6.20 | 1199 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 1,384.80 | 240.00 | 5.91 | 1846 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 1,363.49 | 7.73 | 5.82 | 1240 |
| 9 | 688520 | 神州细胞 | 1,316.70 | 22.00 | 5.62 | 424 |
| 10 | 300685 | 艾德生物 | 1,144.10 | 53.14 | 4.89 | 416 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,339.10 | 5.10 | 9.49 | 2446 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,951.25 | 1.25 | 7.92 | 2034 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,837.61 | 13.99 | 7.46 | 942 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 1,656.38 | 7.73 | 6.72 | 374 |
| 5 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,560.26 | 70.60 | 6.33 | 198 |
| 6 | 000538 | 云南白药 | 1,476.80 | 26.00 | 5.99 | 75 |
| 7 | 688520 | 神州细胞 | 1,356.72 | 33.30 | 5.51 | 11 |
| 8 | 688566 | 吉贝尔 | 1,262.74 | 52.79 | 5.12 | 2 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 1,262.40 | 240.00 | 5.12 | 220 |
| 10 | 000999 | 华润三九 | 1,179.08 | 28.00 | 4.78 | 54 |