-0.8788% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,339.10 | 5.10 | 9.49 | 2446 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,951.25 | 1.25 | 7.92 | 2034 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,837.61 | 13.99 | 7.46 | 942 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 1,656.38 | 7.73 | 6.72 | 374 |
| 5 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,560.26 | 70.60 | 6.33 | 198 |
| 6 | 000538 | 云南白药 | 1,476.80 | 26.00 | 5.99 | 75 |
| 7 | 688520 | 神州细胞 | 1,356.72 | 33.30 | 5.51 | 11 |
| 8 | 688566 | 吉贝尔 | 1,262.74 | 52.79 | 5.12 | 2 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 1,262.40 | 240.00 | 5.12 | 220 |
| 10 | 000999 | 华润三九 | 1,179.08 | 28.00 | 4.78 | 54 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 2,006.80 | 290.00 | 8.02 | 1737 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,969.41 | 5.10 | 7.87 | 2375 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,959.19 | 13.99 | 7.83 | 2441 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,905.00 | 1.25 | 7.61 | 2862 |
| 5 | 000538 | 云南白药 | 1,558.70 | 26.00 | 6.23 | 950 |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,525.67 | 70.60 | 6.10 | 1078 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 1,440.00 | 240.00 | 5.75 | 1658 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 1,423.94 | 7.73 | 5.69 | 1305 |
| 9 | 002032 | 苏泊尔 | 1,280.76 | 24.07 | 5.12 | 550 |
| 10 | 000999 | 华润三九 | 1,241.52 | 28.00 | 4.96 | 868 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 2,273.55 | 13.99 | 8.10 | 1170 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,185.00 | 1.25 | 7.78 | 2072 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,044.77 | 5.10 | 7.28 | 1617 |
| 4 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,849.01 | 70.60 | 6.59 | 292 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 1,692.02 | 7.73 | 6.03 | 374 |
| 6 | 000538 | 云南白药 | 1,586.00 | 26.00 | 5.65 | 111 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 1,483.20 | 240.00 | 5.28 | 331 |
| 8 | 002032 | 苏泊尔 | 1,408.58 | 24.07 | 5.02 | 59 |
| 9 | 688520 | 神州细胞 | 1,377.37 | 33.30 | 4.91 | 12 |
| 10 | 688278 | 特宝生物 | 1,338.46 | 18.68 | 4.77 | 67 |