-1.4052% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 2,218.96 | 70.60 | 10.47 | 1946 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,721.48 | 1.25 | 8.12 | 2963 |
| 3 | 000538 | 云南白药 | 1,475.76 | 26.00 | 6.96 | 958 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 1,327.24 | 7.73 | 6.26 | 1294 |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 1,314.68 | 25.99 | 6.20 | 2227 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 1,231.20 | 240.00 | 5.81 | 1535 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 1,101.78 | 3.00 | 5.20 | 5291 |
| 8 | 300685 | 艾德生物 | 1,087.24 | 53.14 | 5.13 | 228 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 1,082.06 | 2.00 | 5.11 | 2935 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 1,059.40 | 10.00 | 5.00 | 1480 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,390.96 | 3.95 | 9.98 | 2327 |
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,878.67 | 70.60 | 7.84 | 238 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,804.99 | 1.25 | 7.53 | 1835 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 1,699.53 | 13.99 | 7.09 | 463 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 1,499.70 | 7.73 | 6.26 | 272 |
| 6 | 000538 | 云南白药 | 1,475.50 | 26.00 | 6.16 | 53 |
| 7 | 002901 | 大博医疗 | 1,400.00 | 25.00 | 5.84 | 13 |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 1,377.58 | 25.99 | 5.75 | 486 |
| 9 | 300558 | 贝达药业 | 1,316.16 | 19.70 | 5.49 | 41 |
| 10 | 601668 | 中国建筑 | 1,308.00 | 240.00 | 5.46 | 242 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,390.96 | 3.95 | 9.98 | 2327 |
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,878.67 | 70.60 | 7.84 | 238 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,804.99 | 1.25 | 7.53 | 1835 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 1,699.53 | 13.99 | 7.09 | 463 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 1,499.70 | 7.73 | 6.26 | 272 |
| 6 | 000538 | 云南白药 | 1,475.50 | 26.00 | 6.16 | 53 |
| 7 | 002901 | 大博医疗 | 1,400.00 | 25.00 | 5.84 | 13 |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 1,377.58 | 25.99 | 5.75 | 486 |
| 9 | 300558 | 贝达药业 | 1,316.16 | 19.70 | 5.49 | 41 |
| 10 | 601668 | 中国建筑 | 1,308.00 | 240.00 | 5.46 | 242 |