0.4530% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,152.11 | 2.99 | 9.26 | 3495 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 4,386.82 | 24.45 | 7.88 | 2305 |
| 3 | 603345 | 安井食品 | 3,835.89 | 36.67 | 6.89 | 991 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 3,589.23 | 13.49 | 6.45 | 1413 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 3,415.15 | 24.34 | 6.14 | 2110 |
| 6 | 603605 | 珀莱雅 | 3,131.23 | 31.50 | 5.63 | 414 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 2,791.37 | 12.10 | 5.02 | 1624 |
| 8 | 02020 | 安踏体育 | 2,662.10 | 38.78 | 4.78 | 237 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 2,245.15 | 13.75 | 4.03 | 3492 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,127.38 | 47.03 | 3.82 | 2461 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,368.67 | 2.99 | 8.17 | 2867 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 5,297.09 | 24.45 | 8.06 | 1284 |
| 3 | 603345 | 安井食品 | 4,546.89 | 36.67 | 6.92 | 249 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 3,799.47 | 24.34 | 5.78 | 1249 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 3,790.40 | 13.49 | 5.77 | 1132 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 3,311.19 | 31.49 | 5.04 | 584 |
| 7 | 603605 | 珀莱雅 | 3,200.53 | 31.50 | 4.87 | 66 |
| 8 | 02020 | 安踏体育 | 3,136.88 | 38.78 | 4.77 | 56 |
| 9 | 300896 | 爱美客 | 3,118.76 | 7.99 | 4.75 | 172 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 2,897.47 | 12.10 | 4.41 | 560 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603345 | 安井食品 | 5,412.30 | 36.87 | 7.43 | 1275 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 5,123.99 | 24.45 | 7.04 | 2307 |
| 3 | 300896 | 爱美客 | 4,872.78 | 10.95 | 6.69 | 1296 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 4,124.28 | 13.49 | 5.67 | 1778 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 4,004.19 | 24.48 | 5.50 | 2437 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 3,627.20 | 2.15 | 4.98 | 3382 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 3,550.42 | 31.49 | 4.88 | 1297 |
| 8 | 603605 | 珀莱雅 | 3,540.75 | 31.50 | 4.86 | 535 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 3,146.32 | 13.75 | 4.32 | 3786 |
| 10 | 00780 | 同程旅行 | 3,056.05 | 202.36 | 4.20 | 85 |