0.3959% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603156 | 养元饮品 | 131.61 | 4.58 | 0.01 | 354 |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 110.44 | 5.18 | 0.01 | 1477 |
| 3 | 600177 | 雅戈尔 | 107.82 | 14.19 | 0.01 | 642 |
| 4 | 601598 | 中国外运 | 103.88 | 17.14 | 0.01 | 387 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 103.87 | 1.71 | 0.01 | 581 |
| 6 | 600219 | 南山铝业 | 89.74 | 16.68 | 0.01 | 966 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 89.10 | 2.20 | 0.01 | 1980 |
| 8 | 000895 | 双汇发展 | 85.76 | 3.24 | 0.01 | 1260 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 81.02 | 13.11 | 0.01 | 1432 |
| 10 | 600873 | 梅花生物 | 80.38 | 7.93 | 0.01 | 1088 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603156 | 养元饮品 | 286.17 | 9.71 | 0.03 | 30 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 278.73 | 52.69 | 0.03 | 100 |
| 3 | 601598 | 中国外运 | 245.57 | 38.43 | 0.02 | 39 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 206.54 | 5.20 | 0.02 | 339 |
| 5 | 601225 | 陕西煤业 | 197.60 | 9.88 | 0.02 | 166 |
| 6 | 600873 | 梅花生物 | 191.83 | 18.08 | 0.02 | 50 |
| 7 | 601288 | 农业银行 | 191.43 | 28.70 | 0.02 | 338 |
| 8 | 000895 | 双汇发展 | 184.81 | 7.47 | 0.02 | 103 |
| 9 | 601229 | 上海银行 | 168.06 | 18.76 | 0.02 | 76 |
| 10 | 601838 | 成都银行 | 163.19 | 9.46 | 0.02 | 172 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600941 | 中国移动 | 0.56 | 0.01 | 0.00 | 2364 |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 1460 |
| 3 | 601298 | 青岛港 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 485 |
| 4 | 601728 | 中国电信 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 1528 |
| 5 | 600177 | 雅戈尔 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 620 |
| 6 | 601009 | 南京银行 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 1440 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 1249 |
| 8 | 601668 | 中国建筑 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 1846 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 1242 |
| 10 | 600655 | 豫园股份 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 361 |