0.3503% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603156 | 养元饮品 | 286.17 | 9.71 | 0.03 | 30 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 278.73 | 52.69 | 0.03 | 100 |
| 3 | 601598 | 中国外运 | 245.57 | 38.43 | 0.02 | 39 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 206.54 | 5.20 | 0.02 | 339 |
| 5 | 601225 | 陕西煤业 | 197.60 | 9.88 | 0.02 | 166 |
| 6 | 600873 | 梅花生物 | 191.83 | 18.08 | 0.02 | 50 |
| 7 | 601288 | 农业银行 | 191.43 | 28.70 | 0.02 | 338 |
| 8 | 000895 | 双汇发展 | 184.81 | 7.47 | 0.02 | 103 |
| 9 | 601229 | 上海银行 | 168.06 | 18.76 | 0.02 | 76 |
| 10 | 601838 | 成都银行 | 163.19 | 9.46 | 0.02 | 172 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600941 | 中国移动 | 0.56 | 0.01 | 0.00 | 2364 |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 1460 |
| 3 | 601298 | 青岛港 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 485 |
| 4 | 601728 | 中国电信 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 1528 |
| 5 | 600177 | 雅戈尔 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 620 |
| 6 | 601009 | 南京银行 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 1440 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 1249 |
| 8 | 601668 | 中国建筑 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 1846 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 1242 |
| 10 | 600655 | 豫园股份 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 361 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 16.87 | 0.44 | 0.00 | 477 |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 16.10 | 0.15 | 0.00 | 737 |
| 3 | 601225 | 陕西煤业 | 10.50 | 0.53 | 0.00 | 265 |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 9.96 | 0.41 | 0.00 | 206 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 9.50 | 0.44 | 0.00 | 640 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 4.45 | 0.68 | 0.00 | 205 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 4.17 | 1.07 | 0.00 | 49 |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 4.11 | 0.68 | 0.00 | 92 |
| 9 | 600177 | 雅戈尔 | 3.95 | 0.49 | 0.00 | 96 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 3.79 | 0.55 | 0.00 | 716 |