-0.3009% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,631.86 | 6.00 | 9.36 | 2327 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 2,397.78 | 33.00 | 6.18 | 1633 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,165.99 | 1.50 | 5.58 | 1835 |
| 4 | 605499 | 东鹏饮料 | 2,126.60 | 7.00 | 5.48 | 231 |
| 5 | 02015 | 理想汽车-W | 2,036.76 | 22.00 | 5.25 | 141 |
| 6 | 688169 | 石头科技 | 1,992.91 | 9.50 | 5.14 | 335 |
| 7 | 00220 | 统一企业中国 | 1,875.00 | 250.00 | 4.83 | 8 |
| 8 | 689009 | 九号公司 | 1,605.60 | 24.00 | 4.14 | 222 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 1,235.84 | 16.00 | 3.19 | 325 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,213.00 | 100.00 | 3.13 | 80 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,899.04 | 8.50 | 9.43 | 2847 |
| 2 | 689009 | 九号公司 | 3,195.18 | 54.00 | 7.73 | 1131 |
| 3 | 02015 | 理想汽车-W | 3,122.56 | 32.00 | 7.55 | 990 |
| 4 | 00220 | 统一企业中国 | 2,944.40 | 340.00 | 7.12 | 114 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 2,888.00 | 40.00 | 6.99 | 3664 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 2,537.14 | 1.80 | 6.14 | 2899 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 2,489.33 | 7.50 | 6.02 | 2084 |
| 8 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,093.95 | 44.80 | 5.07 | 260 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 2,056.86 | 18.00 | 4.98 | 1223 |
| 10 | 688169 | 石头科技 | 1,722.05 | 11.00 | 4.17 | 1279 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 3,561.55 | 9.50 | 8.94 | 1704 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,210.55 | 7.00 | 8.06 | 2446 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 2,983.00 | 38.00 | 7.49 | 2338 |
| 4 | 689009 | 九号公司 | 2,673.20 | 41.00 | 6.71 | 414 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 2,341.50 | 1.50 | 5.88 | 2034 |
| 6 | 605499 | 东鹏饮料 | 2,116.00 | 8.50 | 5.31 | 258 |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 2,102.43 | 23.00 | 5.28 | 245 |
| 8 | 00220 | 统一企业中国 | 1,937.80 | 234.60 | 4.87 | 11 |
| 9 | 01070 | TCL电子 | 1,730.00 | 200.00 | 4.34 | 75 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 1,725.36 | 12.00 | 4.33 | 414 |